Obrigações

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
De
31 dez 2020
a
31 dez 2021
Retorno total (%)

a 31 dez 2021

0,47 -4,18 0,78 2,18 -2,61
  1a 3a 5a 10a Início
-2,61 0,10 -0,70 - -0,27
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-2,61 0,86 -2,14 -2,61 0,29 -3,45 - -2,53

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 jan 2022 EUR 161,864
Yield corrente a 12 meses -
Número de participações 729
Divisa base Euro
Data de lançamento 25 mai 2012
Data de Início 11 jul 2012
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,84%
ISIN LU0802640978
Indicador Bloomberg BRGARE2
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B5837Y8
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 31 dez 2021 1,41%

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 dez 2021
Nome Peso (%)
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,54
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 1,35
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,09
Nome Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 0,87
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,71
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,69
HFHL_20-2 B RegS 0,66
OATH_2 A RegS 0,62

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 98,03 -0,11 -0,11 101,48 97,11 - LU0802640978 - -
A2 EUR Sem distribuição 102,68 -0,12 -0,12 105,86 101,67 - LU0783530669 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 112,43 -0,13 -0,12 115,19 111,16 - LU0972010309 - -

Gestores

Gestores

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Literatura

Literatura