Obrigações

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

1,22 -2,10 -1,48 1,94 1,54
  1a 3a 5a 10a Início
-0,70 0,19 -0,25 - 0,28
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-2,15 -2,03 -1,71 -0,70 0,58 -1,24 - 2,63

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 26 nov 2021 EUR 152,705
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 785
Divisa base Euro
Data de lançamento 25 mai 2012
Data de Início 25 mai 2012
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,33%
ISIN LU0783530669
Indicador Bloomberg BRGARA2
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 29 out 2021 1,67%
Duração modificada a 29 out 2021 0,08
Duração efetiva a 29 out 2021 -0,38
Maturidade média ponderada a 29 out 2021 6,14
WAL to Worst a 29 out 2021 6,14

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 out 2021
Nome Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 11,46
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,83
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,18
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,27
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1,21
Nome Peso (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 0,81
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,75
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,67
HFHL_20-2 B RegS 0,65

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 102,08 0,14 0,14 105,86 101,94 - LU0783530669 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 111,42 -0,76 -0,68 115,19 111,42 - LU0972010309 - -
E2 EUR Sem distribuição 97,49 0,13 0,13 101,48 97,36 - LU0802640978 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Literatura

Literatura