Obrigações

BGF US Government Mortgage Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efectivas, podem aumentar o nível de risco. Os instrumentos de dívida titularizados ABS e MBS estão sujeitos aos mesmos riscos dos títulos de rendimento fixo. Estes instrumentos podem estar sujeitos ao risco de liquidez, apresentar elevados níveis de endividamento e não reflectir inteiramente o valor dos activos subjacentes. Esta Categoria de Acções pode pagar dividendos ou cobrar encargos a partir do capital. Embora assim seja possível distribuir um rendimento superior, o valor das participações poderá sofrer uma redução e o potencial de geração de mais-valias em capital a longo prazo poderá ser afectado. O Fundo procura excluir as empresas que exercem certas atividades incompatíveis com os critérios ASG. Por conseguinte, os investidores devem efetuar uma avaliação ética pessoal da análise de ASG do Fundo antes de investirem no Fundo. Essa análise de ASG pode ter um impacto negativo no valor dos investimentos do Fundo em

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

-5,97 -1,08 13,11 -2,29 0,06
  1a 3a 5a 10a Início
3,55 3,10 0,04 3,14 3,46
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

- - - - -
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
5,69 1,62 2,64 3,55 9,58 0,18 36,25 66,50
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

- 2,72 - - - - - -

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 06 dez 2021 USD 151,739
Yield corrente a 12 meses -
Number of Holdings 366
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 02 ago 1985
Data de Início 01 dez 2006
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar USD Government Bond
Índice de referência Bloomberg Barclays US MBS Index
Classificação SFDR Artigo 9.º
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,51%
ISIN LU0277197322
Indicador Bloomberg MLUGEE2
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43DH24
Bloomberg Benchmark Ticker CGMTGEUR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 30 nov 2021 2,02%
Duração modificada a 30 nov 2021 4,90
Duração efetiva a 30 nov 2021 4,59
Maturidade média ponderada a 30 nov 2021 6,70
WAL to Worst a 30 nov 2021 6,70

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento. As classificações da MSCI estão atualmente indisponíveis para este fundo.

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 nov 2021
Nome Peso (%)
GNMA2 30YR 53,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 43,91
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,60
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,57
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,13
Nome Peso (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 4,82
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,78
FHLMC 30YR UMBS 1,80
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,38
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 0,87

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 16,52 0,04 0,24 16,59 15,37 - LU0277197322 - -
A3 USD Distribuição mensal 9,02 0,02 0,22 9,40 8,98 - LU0172418690 - -
A2 USD Sem distribuição 20,65 0,05 0,24 20,99 20,50 - LU0096258446 - -
E2 USD Sem distribuição 18,65 0,05 0,27 19,03 18,52 - LU0147385842 - -
A1 USD Distribuição diária 9,02 0,02 0,22 9,39 8,96 - LU0035308682 - -

PORTFOLIO MANAGERS

PORTFOLIO MANAGERS

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura