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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | 7,4 | -2,5 | 6,8 | 0,3 | -3,0 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | -11,7 | 1,9 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 2,53 | -3,11 | -1,14 | -0,02 | 1,36 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 5,71 | 0,20 | 1,93 | 3,12 | 3,85 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 0,64 | 0,40 | 1,78 | 2,11 | 2,53 | -9,04 | -5,56 | -0,16 | 22,37 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 2,39 | 0,40 | 2,45 | 3,47 | 5,71 | 0,59 | 10,01 | 35,92 | 75,96 |
De 30 jun. 2019 a 30 jun. 2020 |
De 30 jun. 2020 a 30 jun. 2021 |
De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 jun. 2024 |
0,15 | 3,51 | -4,93 | -4,49 | 0,57 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 30 jun. 2024 |
4,52 | 4,90 | -2,23 | -0,54 | 3,69 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
Nome | Peso (%) |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,34 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,91 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,87 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,84 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,79 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 | 1,76 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,73 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,69 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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E2 Coberta | EUR | 12,69 | -0,01 | -0,08 | 18 set. 2024 | 12,70 | 11,86 | LU0452734238 |
A3 | USD | 16,20 | -0,02 | -0,12 | 18 set. 2024 | 16,22 | 14,86 | LU0425308243 |
A2 Coberta | EUR | 13,68 | -0,02 | -0,15 | 18 set. 2024 | 13,70 | 12,73 | LU0425308169 |
A2 | USD | 16,73 | -0,02 | -0,12 | 18 set. 2024 | 16,75 | 15,31 | LU0425308086 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 510,0 EUR
-14,9 %
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7 250,0 EUR
-10,2 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 560,0 EUR
-14,4 %
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8 740,0 EUR
-4,4 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 710,0 EUR
-2,9 %
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9 840,0 EUR
-0,5 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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10 640,0 EUR
6,4 %
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10 600,0 EUR
2,0 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.