Obrigações

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Ex-data Distribuição total
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 8,2 -1,7 8,8 2,9 0,1 6,1 5,7 4,2 -9,2 4,8
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5 5,7
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
1,27 -0,11 1,62 2,65 3,28
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 2,24 0,82 2,53 3,43 3,99
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-0,01 1,12 -0,01 4,13 1,27 -0,33 8,38 29,93 60,53
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 0,04 1,09 0,04 4,76 2,24 2,49 13,30 40,16 77,66
  De
31 mar. 2019
a
31 mar. 2020
De
31 mar. 2020
a
31 mar. 2021
De
31 mar. 2021
a
31 mar. 2022
De
31 mar. 2022
a
31 mar. 2023
De
31 mar. 2023
a
31 mar. 2024
Retorno total (%)

a 31 mar. 2024

1,10 7,55 3,48 -4,89 1,27
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 31 mar. 2024

3,71 6,59 4,91 -4,45 2,24

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 12 abr. 2024 USD 203 751 029
Data de Início 23 jul. 2009
Data de lançamento 19 jun. 2009
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Índice de Referência Restritivo 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 0,95%
ISIN LU0425308243
Comissão de gestão annual 0,75%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial USD 5 000,00
Investmiento mínimo subsequente USD 1 000,00
Uso de renda Distribuição
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BGFIA3U
SEDOL B45H1C2

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 28 mar. 2024 155
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses a 31 mar. 2024 0,11
Desvio padrão (3 anos) a 31 mar. 2024 6,18%
Beta a 3 anos a 31 mar. 2024 0,968
Yield to Maturity a 28 mar. 2024 4,02
Duração modificada a 28 mar. 2024 6,32
Yield to worst a 28 mar. 2024 1,79%
Duração efetiva a 28 mar. 2024 6,20
Maturidade média ponderada a 28 mar. 2024 7,97
WAL to Worst a 28 mar. 2024 7,97

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo inclui considerações ESG em combinação com outras informações na fase de research do processo de investimento. Isto pode incluir conhecimentos de terceiros pertinentes, comentários internos relativos ao envolvimento e contributos da BlackRock Investment Stewardship em questões de governação. O gestor do Fundo realiza revisões regulares da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco e os Principais Responsáveis pelos Investimentos. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

4 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3, a 31 mar. 2024 comparado contra 68 fundos na categoria Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Títulos

Títulos

a 28 mar. 2024
Nome Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,31
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 2,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,89
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,82
Nome Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,75
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 mar. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 mar. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 mar. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 mar. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 mar. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
A3 USD 15,67 0,07 0,45 12 abr. 2024 15,83 14,86 LU0425308243
E2 Coberta EUR 12,37 0,06 0,49 12 abr. 2024 12,61 11,86 LU0452734238
A2 USD 16,16 0,07 0,44 12 abr. 2024 16,31 15,31 LU0425308086
A2 Coberta EUR 13,31 0,06 0,45 12 abr. 2024 13,50 12,73 LU0425308169

Gestores

Gestores

David Rogal
David Rogal
Johan Sjogren
Johan Sjogren
Harrison Segall
Harrison Segall

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento USD 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 340,0 USD
-16,6 %
7 120,0 USD
-10,7 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 610,0 USD
-13,9 %
9 020,0 USD
-3,4 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 760,0 USD
-2,4 %
10 430,0 USD
1,4 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 590,0 USD
5,9 %
11 140,0 USD
3,7 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura