Obrigações

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

-2,88 2,92 5,92 4,06 4,15
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

-1,29 2,46 8,20 4,23 5,04
  1a 3a 5a 10a Início
5,40 5,47 4,04 3,53 4,34
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

6,60 6,49 4,86 4,23 5,05
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
4,47 1,22 1,22 5,40 17,31 21,91 41,48 69,11
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

5,66 1,31 1,71 6,60 20,75 26,76 51,34 83,87

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 03 dez 2021 USD 470,729
Yield corrente a 12 meses a 28 fev 2019 0,00
Number of Holdings 139
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 19 jun 2009
Data de Início 23 jul 2009
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Índice de referência Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 0,99%
ISIN LU0425308243
Indicador Bloomberg BGFIA3U
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B45H1C2
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente USD 1.000,00
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 29 out 2021 -1,82%
Duração modificada a 29 out 2021 6,10
Duração efetiva a 29 out 2021 6,10
Maturidade média ponderada a 29 out 2021 7,48
WAL to Worst a 29 out 2021 7,48

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 05 nov 2021 6,12
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 05 nov 2021 81,36
Cobertura de % ASG da MSCI a 05 nov 2021 97,71
Classificação Global de Fundos da Lipper a 05 nov 2021 Bond Global Inflation Linked
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 05 nov 2021 4,45
Fundos no Grupo de Pares a 05 nov 2021 59
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 05 nov 2021, com base nas participações de 31 mai 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3, a 30 nov 2021 comparado contra 85 fundos na categoria Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Títulos

Títulos

a 29 out 2021
Nome Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 3,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,68
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 2,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,45
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,36
Nome Peso (%)
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2,20
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,20
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 2,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 2,13
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 2,10

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A3 USD Distribuição mensal 16,56 0,03 0,18 16,66 15,65 - LU0425308243 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 13,92 0,03 0,22 14,01 13,28 - LU0452734238 - -
A2 USD Sem distribuição 17,06 0,03 0,18 17,16 16,12 - LU0425308086 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 14,80 0,03 0,20 14,90 14,07 - LU0425308169 - -

PORTFOLIO MANAGERS

PORTFOLIO MANAGERS

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura