Obrigações

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Retorno total (%) -6,0 8,1 -2,1 7,3 0,9 -2,6 3,0 3,9 3,4 -11,4
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
-1,50 -2,55 -0,36 0,79 1,92
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 1,08 0,09 2,58 3,25 3,89
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
0,23 1,94 -0,15 -0,98 -1,50 -7,46 -1,79 8,15 31,40
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 2,92 2,22 0,54 0,62 1,08 0,28 13,59 37,70 72,96
  De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
De
30 set 2021
a
30 set 2022
De
30 set 2022
a
30 set 2023
Retorno total (%)

a 30 set 2023

2,67 2,02 3,18 -10,91 -0,15
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 30 set 2023

8,20 4,23 5,04 -8,37 2,72

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 05 dez 2023 USD 244.757.978
Data de Início 23 jul 2009
Data de lançamento 19 jun 2009
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Índice de Referência Restritivo 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 0,98%
ISIN LU0425308169
Comissão de gestão annual 0,75%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BGFIA2E
SEDOL B45H199

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 out 2023 127
Desvio padrão (3 anos) a 30 nov 2023 6,20%
Beta a 3 anos a 30 nov 2023 0,995
Yield to Maturity a 31 out 2023 4,45
Duração modificada a 31 out 2023 6,34
Yield to worst a 31 out 2023 2,15%
Duração efetiva a 31 out 2023 6,27
Maturidade média ponderada a 31 out 2023 7,16
WAL to Worst a 31 out 2023 7,16

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo inclui considerações ESG em combinação com outras informações na fase de research do processo de investimento. Isto pode incluir conhecimentos de terceiros pertinentes, comentários internos relativos ao envolvimento e contributos da BlackRock Investment Stewardship em questões de governação. O gestor do Fundo realiza revisões regulares da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco e os Principais Responsáveis pelos Investimentos. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

4 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2 Hedged, a 30 nov 2023 comparado contra 182 fundos na categoria Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

Títulos

Títulos

a 31 out 2023
Nome Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,03
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,94
Nome Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,78
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2023

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
A2 Coberta EUR 13,20 0,03 0,23 05 dez 2023 13,58 12,73 LU0425308169
E2 Coberta EUR 12,29 0,02 0,16 05 dez 2023 12,68 11,86 LU0452734238
A2 USD 15,93 0,04 0,25 05 dez 2023 16,15 15,31 LU0425308086
A3 USD 15,46 0,04 0,26 05 dez 2023 15,68 14,86 LU0425308243

Gestores

Gestores

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10.000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8.150,0 EUR
-18,5%
7.080,0 EUR
-10,9%

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8.420,0 EUR
-15,8%
8.250,0 EUR
-6,2%

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9.580,0 EUR
-4,2%
9.900,0 EUR
-0,3%

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10.480,0 EUR
4,8%
10.780,0 EUR
2,5%

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura