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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | 8,1 | -2,1 | 7,3 | 0,9 | -2,6 | 3,0 | 3,9 | 3,4 | -11,4 | 2,4 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 5,17 | -2,20 | -0,30 | 0,72 | 2,07 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 8,39 | 0,67 | 2,24 | 3,40 | 4,09 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 1,57 | 0,59 | 2,10 | 1,95 | 5,17 | -6,45 | -1,51 | 7,49 | 36,40 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 3,51 | 1,09 | 3,21 | 3,47 | 8,39 | 2,03 | 11,69 | 39,76 | 83,82 |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
2,02 | 3,18 | -10,91 | -0,15 | 5,17 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 30 set. 2024 |
4,23 | 5,04 | -8,37 | 2,72 | 8,39 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
Nome | Peso (%) |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,34 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,91 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,87 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,84 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,79 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 | 1,76 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,73 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,69 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A2 Coberta | EUR | 13,65 | -0,02 | -0,15 | 03 out. 2024 | 13,70 | 12,73 | LU0425308169 |
A3 | USD | 16,17 | -0,01 | -0,06 | 03 out. 2024 | 16,22 | 14,86 | LU0425308243 |
A2 | USD | 16,71 | -0,02 | -0,12 | 03 out. 2024 | 16,77 | 15,31 | LU0425308086 |
E2 Coberta | EUR | 12,66 | -0,01 | -0,08 | 03 out. 2024 | 12,70 | 11,86 | LU0452734238 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 390,0 EUR
-16,1 %
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7 080,0 EUR
-10,9 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 420,0 EUR
-15,8 %
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8 690,0 EUR
-4,6 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 560,0 EUR
-4,4 %
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9 740,0 EUR
-0,9 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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10 480,0 EUR
4,8 %
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10 540,0 EUR
1,8 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.