Rentabilidad



El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.


El rendimiento del NAFTRAC se calcula a partir del cierre del primer mes en adelante.

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 16-ago-2017

Ticker Nombre Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
AMXL AMERICA MOVIL L Telecommunications México 325,702,251 5,413,171,412 13.01 16.62 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 5,413,171,411.62
FEMSAUBD FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Consumer Staples México 28,733,889 5,139,918,064 12.36 178.88 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 5,139,918,064.32
GFNORTEO GPO FINANCE BANORTE Financials México 33,158,241 4,016,126,150 9.66 121.12 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 4,016,126,149.92
CEMEXCPO CEMEX CPO Materials México 193,475,937 3,196,222,479 7.68 16.52 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 3,196,222,479.24
WALMEX* WALMART DE MEXICO V Consumer Staples México 69,585,948 3,067,348,588 7.37 44.08 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 3,067,348,587.84
TLEVISACPO GRUPO TELEVISA Consumo discrecional México 32,475,069 2,968,870,808 7.14 91.42 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,968,870,807.98
GMEXICOB GRUPO MEXICO B Materials México 46,537,026 2,686,117,141 6.46 57.72 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,686,117,140.72
ALFAA ALFA A Industrials México 47,293,395 1,159,634,045 2.79 24.52 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 1,159,634,045.40
GAPB GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO O Industrials México 5,384,046 1,064,049,011 2.56 197.63 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 1,064,049,010.98
KOFL COCA-COLA FEMSA CLASS L Consumer Staples México 6,978,114 1,047,275,349 2.52 150.08 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 1,047,275,349.12
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Currency Mercado de divisas FX Rate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 16-ago-2017
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 16-ago-2017

% de valor de mercado

Consumer Staples

29.81%

Materials

17.42%

Financials

16.83%

Telecommunications

13.01%

Industrials

11.86%

Consumo discrecional

9.50%

Utilities

0.95%

Health Care

0.51%

Cash and/or Derivatives

0.11%

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Factores clave

Activos Netos

a 17-ago-2017

41,471,543,669
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo abr 30, 2002
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Clase de activo Equity
Clave del Índice MEXBOL

a -

Indice de Precios y Cotizaciones (IPC)

Acciones en circulación 813,300,000
ISIN MX1BNA060014
Número de posiciones  

a 16-ago-2017

35
Opciones financieras disponibles No

a -

Indice de Precios y Cotizaciones (IPC)

a -

Indice de Precios y Cotizaciones (IPC)

Costos a 30-br-2002

Porcentaje de gastos  

0.25%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Ratio precio/beneficio  

a 16-ago-2017

27.75
Ratio precio/valor contable  

a 16-ago-2017

2.75

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