Rentabilidad



El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.


El rendimiento del NAFTRAC se calcula a partir del cierre del primer mes en adelante.

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 07-dic-2016

Ticker Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
FEMSAUBD Artículos de primera necesidad México 29,167,738 4,549,000,418 12.04 155.96 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 4,549,000,418.48
AMXL Telecomunicaciones México 331,084,503 4,171,664,738 11.04 12.60 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 4,171,664,737.80
GFNORTEO Financieros México 33,686,333 3,302,271,224 8.74 98.03 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 3,302,271,223.99
CEMEXCPO Materiales México 188,985,054 3,263,771,883 8.64 17.27 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 3,263,771,882.58
GMEXICOB Materiales México 47,275,282 2,887,574,225 7.64 61.08 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,887,574,224.56
TLEVISACPO Consumo discrecional México 32,998,180 2,775,476,920 7.35 84.11 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,775,476,919.80
WALMEX* Artículos de primera necesidad México 70,689,066 2,684,063,836 7.10 37.97 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,684,063,836.02
ALFAA Tecnología de la información México 48,369,694 1,314,204,586 3.48 27.17 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 1,314,204,585.98
GAPB Tecnología de la información México 5,472,060 939,990,467 2.49 171.78 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 939,990,466.80
KOFL Artículos de primera necesidad México 6,707,419 865,257,051 2.29 129.00 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 865,257,051.00
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Currency Mercado de divisas FX Rate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 07-dic-2016
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 07-dic-2016

% de valor de mercado

Artículos de primera necesidad

29.43%

Materiales

20.11%

Financieros

14.82%

Tecnología de la información

13.12%

Telecomunicaciones

11.04%

Consumo discrecional

9.87%

Servicios básicos

0.97%

Atención sanitaria

0.56%

Cash and/or Derivatives

0.08%

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Factores clave

Activos Netos

a 07-dic-2016

37,929,181,313
Lanzamiento del fondo abr 30, 2002
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia Indice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Clave del Índice MEXBOL

Acciones en circulación 832,300,000
ISIN MX1BNA060014
Número de posiciones

a 07-dic-2016

35
Opciones financieras disponibles No

Costos a 30-br-2002

Porcentaje de gastos  

0.25%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

P/E Ratio  

a 07-dic-2016

26.04
P/B Ratio  

a 07-dic-2016

2.84

Más productos

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