Renta fija

BLKDIP

Deuda Internacional en Pesos Conservadora

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Faltan datos de los retornos promedio anuales
Serie inactiva. Los rendimientos se publicarán una vez que la serie haya estado activa durante un mes calendario completo.
Serie inactiva. Los rendimientos se publicarán una vez que la serie haya estado activa durante un mes calendario completo.
Faltan datos discretos de los retornos

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 19-mar-2026
MXN 11,315.0 M
Fecha de constitución del Fondo
24-sep-2024
CUSIP
SBTRV6V13
Número de valores subyacentes
a 27-feb-2026
4
Fecha de lanzamiento de la serie
19-mar-2026
ISIN
MX52BL1Y00B8
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a -
-
Cupón promedio
a 27-feb-2026
17.50%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 27-feb-2026
3.57%
Duración efectiva
a 27-feb-2026
0.27 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.25%

Posiciones

Posiciones

a 27-feb-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 89.09
ISHS UK GILTS 0-5YR UCITS MXN HD A 6.92
Nombre Peso (%)
ISHS EUR GOVT BOND 0-1YR MXN HD A 3.87
ISHS CORE S&P 500 U ETF MXN HD A 0.14
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 27-feb-2026

% de valor de mercado

a 27-feb-2026

% de valor de mercado

a 27-feb-2026

% de valor de mercado

a 27-feb-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 27-feb-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura