Renta fija

ONSW

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en EUR.

Información general

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Este gráfico se ha dejado intencionalmente en blanco porque hay menos de un año de datos de rendimiento.
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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Riesgos clave

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría en mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras. La capacidad del Fondo para replicar la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes generen continuamente la rentabilidad de dicho índice, en consonancia con los contratos de swaps (lo que implica un riesgo de las contrapartes), y se vería afectada también por la existencia de cualquier diferencial entre la determinación de precios de los swaps y del índice de referencia. Si alguna contraparte deja de aportar suficientes activos como garantía de importes debidos al Fondo, podría producirse un incremento de la exposición al riesgo de contraparte en un momento dado.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 11-sep-2026
EUR 7,178,677
Fecha de lanzamiento de la serie
11-dic-2025
Moneda de la serie
EUR
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.10%
a 14-sep-2026
-0.41
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Acumula
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
ONSWN MM
Activos Netos del Fondo
a 11-sep-2026
EUR 7,188,986
Fecha de constitución del Fondo
11-dic-2025
Divisa base
EUR
Índice de referencia
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
Acciones en circulación
a 11-sep-2026
1,410,000
ISIN
IE0005RKXDO7
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Sintética
Metodología
Swap
Compañìa emisora
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31-mar-2027

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 11-sep-2026
149
Bloomberg ticker del índice de referencia
SEST85T2TR
Nivel Índice de referencia
a 14-sep-2026
EUR 1,326.25
Beta (3 años)
a -
-

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

No hay datos de los principales emisores.
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

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La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
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Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam ECSH EUR 07-ago-2026 BNC2L12 ECSH NA ECSH.AS
Xetra ONSW EUR 16-dic-2025 BPRB9D6 ONSW GY ONSW.DE
Bolsa Mexicana De Valores ONSW MXN 14-sep-2026 BWW3RY3 ONSWN MM ONSWN.MX

Literatura

Literatura