Estás saliendo de BlackRock México
Filtrar lista por palabra clave
Mostrar más
Mostrar menos
Hasta
de
Total
Disculpe, no hay información disponible
Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7.52 | - | - |
| Índice de referencia (%) | 7.28 | - | - |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.44 | 0.54 | 1.69 | 3.44 | 7.52 | - | - |
| Índice de referencia (%) | 3.37 | 0.52 | 1.63 | 3.37 | 7.28 | - | - |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia (%) | - | - | - | - | - |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 04-ago-2026
MXN 456,027.6 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX51BL0E00G2
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
26-mar-2025
Índice de referencia
FTSE-PiP Cetes 28d
CUSIP
SBQSB8R90
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
29
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Cupón promedio
a 30-jun-2026
5.90%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-jun-2026
6.54%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.09 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.20% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 04/01/2027 | 5.83 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 10/08/2026 | 3.74 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/24/2027 | 3.72 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.8061 02/10/2028 | 3.51 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 11/04/2027 | 3.42 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 08/05/2027 | 3.31 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 03/30/2028 | 3.25 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 09/09/2027 | 2.83 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 02/18/2027 | 2.74 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.48 02/11/2027 | 2.68 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.