Renta fija

BLKDIP

Deuda Internacional en Pesos Conservadora

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
0.00 - -
Faltan datos de los retornos del calendario anual

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 06-feb-2026
MXN 10,246.1 M
Fecha de constitución del Fondo
24-sep-2024
CUSIP
SBNG15B36
Número de valores subyacentes
a 30-ene-2026
6
Fecha de lanzamiento de la serie
17-sep-2024
ISIN
MX52BL1Y0073
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a -
-
Cupón promedio
a 30-ene-2026
5.09%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-ene-2026
3.50%
Duración efectiva
a 30-ene-2026
0.28 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.00%

Posiciones

Posiciones

a 30-ene-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 88.92
ISHS UK GILTS 0-5YR UCITS MXN HD A 6.98
Nombre Peso (%)
ISHS EUR GOVT BOND 0-1YR MXN HD A 3.89
ISHS CORE S&P 500 U ETF MXN HD A 0.16
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-ene-2026

% de valor de mercado

a -

% de valor de mercado

a 30-ene-2026

% de valor de mercado

a 30-ene-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-ene-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura