Renta fija

BLKDIP

Deuda Internacional en Pesos Conservadora

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
0.67 1.70 8.49
Faltan datos de los retornos del calendario anual

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 14-nov-2025
MXN 7,715.6 M
Fecha de constitución del Fondo
24-sep-2024
CUSIP
SBNG16101
Número de valores subyacentes
a 31-oct-2025
4
Fecha de lanzamiento de la serie
17-sep-2024
ISIN
MX52BL1Y0081
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a -
-
Cupón promedio
a 31-oct-2025
7.08%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2025
3.87%
Duración efectiva
a 31-oct-2025
0.27 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.75%

Posiciones

Posiciones

a 31-oct-2025
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 88.73
ISHS UK GILTS 0-5YR UCITS MXN HD A 6.97
Nombre Peso (%)
ISHS EUR GOVT BOND 0-1YR MXN HD A 3.95
ISHS CORE S&P 500 U ETF MXN HD A 0.13
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Literatura

Literatura