Renta fija

BLK1MAS

Liquidez Mexico Corto Plazo III

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
  1a 3a 5a
- - -
Índice de referencia (%) - - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a
- 0.00 0.00 0.00 - - -
Índice de referencia (%) 5.34 0.66 2.07 4.42 - - -
Faltan datos de los retornos del calendario anual

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 15-ene-2026
MXN 59,507.6 M
Fecha de constitución del Fondo
13-may-2011
ISIN
MX51BL0O0052
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
15-jul-2024
Índice de referencia
PiPCetes-28d Neto 24H
CUSIP
SBS6VKK29
Número de valores subyacentes
a 31-dic-2025
88

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a -
-
Cupón promedio
a 31-dic-2025
5.57%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-dic-2025
7.45%
Duración efectiva
a 31-dic-2025
0.23 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-dic-2025
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.18 04/01/2027 7.85
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.18 10/08/2026 4.96
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.18 07/23/2026 4.35
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.13 02/11/2027 3.63
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.13 12/17/2026 3.35
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.13 06/04/2026 2.47
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.07 12/16/2027 2.21
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.18 06/24/2027 1.46
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.15 02/18/2027 1.39
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.3 09/09/2027 1.16
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28-nov-2025

% de valor de mercado

a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Literatura

Literatura