Renta variable

RU2K

iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) USD 12.77
Índice de referencia (%) USD 12.38
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rendimiento total (%) USD

a 30-jun-2026

- - - - 40.63
Índice de referencia (%) USD

a 30-jun-2026

- - - - 40.29
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
40.63 - - - 22.17
Índice de referencia (%) USD 40.29 - - - 21.81
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
22.50 3.73 21.46 22.50 40.63 - - - 41.73
Índice de referencia (%) USD 22.37 3.70 21.40 22.37 40.29 - - - 41.00

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Riesgos clave

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría en mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras. La capacidad del Fondo para replicar la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes generen continuamente la rentabilidad de dicho índice, en consonancia con los contratos de swaps (lo que implica un riesgo de las contrapartes), y se vería afectada también por la existencia de cualquier diferencial entre la determinación de precios de los swaps y del índice de referencia. Si alguna contraparte deja de aportar suficientes activos como garantía de importes debidos al Fondo, podría producirse un incremento de la exposición al riesgo de contraparte en un momento dado.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 16-jul-2026
USD 62,497,944
Fecha de lanzamiento de la serie
03-oct-2024
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.20%
a 16-jul-2026
-0.10
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Semestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
RU2KN MM
Activos Netos del Fondo
a 16-jul-2026
USD 190,115,651
Fecha de constitución del Fondo
03-oct-2024
Divisa base
USD
Índice de referencia
Russell 2000 Index
Acciones en circulación
a 16-jul-2026
9,168,716
ISIN
IE0007O06KL9
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Sintética
Metodología
Swap
Compañìa emisora
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31-mar-2026

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 15-jul-2026
191
Bloomberg ticker del índice de referencia
RU20N30U
Beta (3 años)
a -
-
Múltiplo Precio/valor en libros
a 15-jul-2026
5.29
Nivel Índice de referencia
a 16-jul-2026
USD 4,478.83
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Múltiplo Precio/utilidad
a 15-jul-2026
29.19

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Ubicación Bolsa de valores Mercado de divisas
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Exposición

Exposición

a 15-jul-2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange RU2K GBP 04-oct-2024 BSLSHH4 RU2K LN RU2K.L
Euronext Amsterdam RU2K USD 04-oct-2024 BRV49M4 RU2K NA RU2K.AS
Bolsa Mexicana De Valores RU2K MXN 06-ene-2025 BQ2N7S5 RU2KN MM RU2KN.MX
SIX Swiss Exchange RU2K USD 11-mar-2025 BP39HH4 RU2K SE RU2K.S

Literatura

Literatura