Renta variable

NASQ

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%)
Índice de referencia (%)
  De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
De
30 sep 2024
a
30 sep 2025
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2025

- - - - -
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2025

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
30.56 - - - 28.78
Índice de referencia (%) 30.66 - - - 28.84
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
23.53 4.78 11.49 32.43 30.56 - - - 31.25
Índice de referencia (%) 23.56 4.80 11.50 32.45 30.66 - - - 31.32

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 07-nov-2025
USD 390,250,688
Fecha de lanzamiento de la serie
03-oct-2024
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.20%
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Sintética
Metodología
Swap
Compañìa emisora
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31-mar-2025
Activos Netos del Fondo
a 07-nov-2025
USD 1,386,850,330
Fecha de constitución del Fondo
03-oct-2024
Divisa base
USD
Índice de referencia
NASDAQ 100 Index
Acciones en circulación
a 07-nov-2025
62,105,424
ISIN
IE0001ZFMLN7
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
NASQN MM

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 06-nov-2025
159
Bloomberg ticker del índice de referencia
NNDX
Beta (3 años)
a -
-
Múltiplo Precio/valor en libros
a 06-nov-2025
5.98
Nivel Índice de referencia
a 07-nov-2025
USD 29,093.54
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Múltiplo Precio/utilidad
a 06-nov-2025
35.92
Weighted Average Swap Fee
a 07-nov-2025
6.00

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Mercado de divisas
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Exposición

Exposición

a 06-nov-2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange N100 GBP 04-oct-2024 BSLSHD0 N100 LN N100.L
Euronext Amsterdam NASQ USD 04-oct-2024 BRV4946 NASQ NA NASQ.AS
Bolsa Mexicana De Valores NASQ MXN 06-ene-2025 BQ2N7V8 NASQN MM NASQN.MX
SIX Swiss Exchange N100 USD 11-mar-2025 BP39HJ6 N100 SE N100.S

Literatura

Literatura