Renta fija

BLKGUB3

Deuda Gubernamental Mexico Largo Plazo

  • Precio a 05-dic-25 MXN 98.90
    52 Semanas: 84.95 - 99.01
  • Variación del precio al 05-dic-25 MXN -0.11 (-0.11%)

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es invertir en valores o instrumentos gubernamentales, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como los emitidos por el Banco de México. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores o instrumentos de deuda gubernamentales de tasa fija denominados en pesos. El Fondo podrá invertir de forma complementaria en valores o instrumentos de deuda gubernamentales denominados en unidades de inversión (UDIs). Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo, manteniendo el Fondo en todo momento una duración mayor a 3 años. El horizonte de inversión sugerido para que los inversionistas mantengan su inversión en el Fondo es mayor a 1 año.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
  1m 3m 1a
Rendimiento total (%) 6.00 10.96 14.14
Índice de referencia (%) 7.41 12.33 15.70

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 05-dic-2025
MXN 11,222.8 M
Fecha de constitución del Fondo
11-abr-1984
ISIN
MX51BL180062
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
24-jun-2024
Índice de referencia
FTSE PiPG-Fix12M+ 24HR Prices (MXN)
CUSIP
SBT19RF25
Número de valores subyacentes
a 31-oct-2025
17

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a -
-
Cupón promedio
a 31-oct-2025
7.50%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2025
8.29%
Duración efectiva
a 31-oct-2025
4.53 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-oct-2025
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/02/2028 12.51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 8.81
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/13/2042 8.42
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 8.37
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 7.67
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 07/31/2053 6.42
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.5 05/26/2033 6.34
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 6.15
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 5.87
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 5.41
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Literatura

Literatura