Renta variable

IWDS

iShares MSCI World Swap UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 21.38
Índice de referencia (%) 21.09
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rendimiento total (%)

a 31-dic-2025

- - - - 21.38
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2025

- - - - 21.09
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
21.38 - - - 17.81
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2025

21.09 - - - 17.57
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
21.38 0.82 3.22 10.75 21.38 - - - 34.26
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2025

21.09 0.81 3.12 10.61 21.09 - - - 33.77

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 08-ene-2026
USD 844,212,999
Fecha de lanzamiento de la serie
13-mar-2024
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.12%
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Sintética
Metodología
Swap
Compañìa emisora
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31-mar-2026
Activos Netos del Fondo
a 08-ene-2026
USD 951,304,689
Fecha de constitución del Fondo
13-mar-2024
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI World Index (Net)
Acciones en circulación
a 08-ene-2026
123,258,587
ISIN
IE000F9IDGB5
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
IWDSN MM

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 08-ene-2026
187
Bloomberg ticker del índice de referencia
NDDUWI
Beta (3 años)
a -
-
Múltiplo Precio/valor en libros
a 08-ene-2026
4.66
Nivel Índice de referencia
a 09-ene-2026
USD 14,466.01
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Múltiplo Precio/utilidad
a 08-ene-2026
27.51
Weighted Average Swap Fee
a 09-ene-2026
12.50

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Mercado de divisas
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Exposición

Exposición

Sorry, sectors are not available at this time.
Sorry, markets/regions are not available at this time.
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Los desgloses que se muestran aquí representan los de las tenencias reales del fondo, no el Benchmark seguido por el fondo.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam IWDS USD 15-mar-2024 BMGCDH1 IWDS NA IWDS.AS
Bolsa Mexicana De Valores IWDS MXN 09-ene-2026 BS3F3B9 IWDSN MM IWDSN.MX
Borsa Italiana IWDS EUR 15-jul-2025 BV6M3Y1 IWDS IM IWDS.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris IWDS EUR 10-jul-2024 BPLYSB2 IWDS NA IWDS.PA
SIX Swiss Exchange IWDS USD 13-sep-2024 BS6ZP32 IWDS SE IWDS.S

Literatura

Literatura