Renta fija

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

  • Precio a 12-dic-24 USD 24.89
    52 Semanas: 24.64 - 28.15
  • Variación del precio al 12-dic-24 -0.19 (-0.75%)
  • Rendimiento total del precio al 12-dic-24 YTD: 1.07%
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.35%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué TLTW?

1. Potencie los ingresos: puede mejorar los ingresos en comparación con los bonos tradicionales del Tesoro de EE. UU. mediante la venta de opciones (call options) con cobertura mensual.

 

2. Diversificación: el fondo puede tener rendimientos superiores en períodos de alza de tasas.

 

3. Fácil acceso: acceso conveniente y rentable con una sola emisora a una estrategia con exposición a opciones (call options) personalizadas en el mercado del Tesoro de EE. UU.

Objetivo de Inversión

El ETF iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy busca replicar los resultados de inversión de un índice que refleje una estrategia de mantener el ETF iShares 20+ Year Treasury Bond mientras suscribe (vende) opciones de compra (call options) con cobertura mensual para generar ingresos.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 sep 2019
a
30 sep 2020		 De
30 sep 2020
a
30 sep 2021		 De
30 sep 2021
a
30 sep 2022		 De
30 sep 2022
a
30 sep 2023		 De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2024

- - - -5.75 8.58
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2024

- - - -5.03 9.63
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 8.58 - - - -2.98
Índice de referencia (%) 9.63 - - - -2.20
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 6.24 2.51 8.34 7.21 8.58 - - - -6.21
Índice de referencia (%) 7.01 2.62 8.71 7.74 9.63 - - - -4.61
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) - - - - 0.75
Índice de referencia (%) - - - - 1.40
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 12-dic-2024
USD 1,079,105,771
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXTBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
24.90
Volumen diario EUA
a 12-dic-2024
920,493.00
Fecha de constitución del Fondo
18-ago-2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
ISIN
US46436E3383
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E338
Volumen promedio 30 días EUA
608,209.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 12-dic-2024
1
Rendimiento a los 12 meses
a 11-dic-2024
14.18%
Duración Modificada Real GP
a 12-dic-2024
16.35
Cupón promedio a vencimiento
a -
-
Duración de opción ajustada
a 12-dic-2024
16.23 a
a 12-dic-2024
15.98
Beta (3 años)
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 12-dic-2024
4.65%
Vencimiento promedio
a 12-dic-2024
25.70 a
Convexidad
a 12-dic-2024
-32.92

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-nov-2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-nov-2024
5.86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-nov-2024
Unclassified
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-nov-2024
98.41
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a -
-
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-nov-2024
139
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-nov-2024
0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-nov-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-oct-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.20%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.15%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.35%

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31-oct-2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31-oct-2024
20.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31-oct-2024
79.00

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 12-dic-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 12-dic-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 12-dic-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS TLTW USD 22-ago-2022 - -
Bolsa Mexicana De Valores TLTW MXN 24-jul-2023 BPLYVX5 TLTW* MM
Santiago Stock Exchange TLTWCL CLP 03-may-2024 BS2HWT7 TLTWCL
Santiago Stock Exchange TLTW USD 03-may-2024 BS2HWX1 TLTW

Literatura

Literatura