Renta fija

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2024

- - - - -10.64
Índice de referencia (%)

a 30-jun-2024

- - - - -10.06
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-10.64 - - - -7.43
Índice de referencia (%) -10.06 - - - -6.76
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1.93 2.26 -1.04 -1.93 -10.64 - - - -13.43
Índice de referencia (%) -1.56 2.32 -0.89 -1.56 -10.06 - - - -12.25
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) - - - - 0.75
Índice de referencia (%) - - - - 1.40
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 19-jul-2024
USD 933,839,155
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXTBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
25.89
Volumen diario EUA
a 19-jul-2024
309,462.00
Fecha de constitución del Fondo
18-ago-2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
ISIN
US46436E3383
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E338
Volumen promedio 30 días EUA
460,887.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 18-jul-2024
1
Rendimiento a los 12 meses
a 18-jul-2024
15.28%
Duración Modificada Real GP
a 18-jul-2024
16.52
Cupón promedio a vencimiento
a 18-jul-2024
0.00
Duración de opción ajustada
a 18-jul-2024
16.43 a
a 18-jul-2024
12.80
Beta (3 años)
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 18-jul-2024
4.51%
Vencimiento promedio
a 18-jul-2024
25.47 a
Convexidad
a 18-jul-2024
-18.66

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-jun-2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-jun-2024
5.86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-jun-2024
Unclassified
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-jun-2024
99.11
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a -
-
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-jun-2024
159
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-jun-2024
0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-jun-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-may-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.20%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.15%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.35%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18-jul-2024

% de valor de mercado

a 18-jul-2024

% de valor de mercado

a 18-jul-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS TLTW USD 22-ago-2022 - -
Bolsa Mexicana De Valores TLTW MXN 24-jul-2023 BPLYVX5 TLTW* MM
Santiago Stock Exchange TLTWCL CLP 03-may-2024 BS2HWT7 TLTWCL
Santiago Stock Exchange TLTW USD 03-may-2024 BS2HWX1 TLTW

Literatura

Literatura