Renta fija

BLKMESG

Liquidez USD Muy Corto Plazo

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-1.63 -3.21 5.02
Índice de referencia (%) -1.76 -3.65 5.52
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 18.18 -8.11 31.27
Índice de referencia (%) 22.66 -10.70 35.16
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 16-oct-2026
MXN 124.1 M
Fecha de constitución del Fondo
03-feb-2011
ISIN
MX52BL1V0019
Número de valores subyacentes
a 30-sep-2026
26
Fecha de lanzamiento de la serie
21-oct-2021
Índice de referencia
S&P/BMV IRT
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-sep-2026
11.92%
Cupón promedio
a 30-sep-2026
1.22%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-sep-2026
0.03%
Duración efectiva
a 30-sep-2026
0.00 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.75%

Posiciones

Posiciones

a 30-sep-2026
Nombre Peso (%)
GRUPO MEXICO B 16.01
GPO FINANCE BANORTE 11.19
AMERICA MOVIL B 8.77
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 8.70
CEMEX CPO 6.73
Nombre Peso (%)
WALMART DE MEXICO V 5.97
INDUST PENOLES 5.43
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 3.73
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 3.54
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B 3.17
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-sep-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-sep-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-nov-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-nov-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-nov-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura