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Faltan datos de los retornos del calendario anual
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en MXN, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en MXN.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 26-may-2023
MXN 3,367.7 M
Fecha de lanzamiento de la serie
17-may-2021
Clasificación de activo
Renta variable
Índice de referencia
S&P 500 (MXN 3PM ET) Net Index (MXN)
ISIN
MX52BL1U0069
CUSIP
SBNZFJ148
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.
Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.
Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19-may-2023 , basados en participaciones a fecha de 30-abr-2023 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 3.80% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo integra los criterios ESG en las herramientas de filtrado, investigación de empresas y elaboración de la cartera. Los datos pueden incluir información de diferentes proveedores externos de criterios ESG, puntuaciones internas de BlackRock, comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. los criterios ESG se tienen en cuenta junto con otra información. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.50% |
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 28-abr-2023
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8.16 |
| AMAZON COM INC | 6.06 |
| ALPHABET INC CLASS A | 5.17 |
| VISA INC CLASS A | 5.16 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 4.39 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| DOLLAR TREE INC | 3.86 |
| AIRBUS | 3.28 |
| UNION PACIFIC CORP | 2.86 |
| INTUIT INC | 2.80 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2.71 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 28-abr-2023
% de valor de mercado
a 28-abr-2023
% de valor de mercado
a 31-ene-2019
% de valor de mercado
a 28-abr-2023
% de valor de mercado
Administradores del fondo
Administradores del fondo
Managing Director
Vidal Lavín, Managing Director, es el responsable de las Estrategias de Inversión en Acciones y de Activos Alternativos con sede en Mexico, dentro del grupo de Manejo Activo de Portafolios de Acciones de BlackRock en Latinoamérica.
Director
El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Saverio (Sam) Console, Director y Portfolio Manager, es miembro del equipo de US Growth en la división de Fundamental Active Equity de BlackRock.
Director
El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Sally Du, Director y Portfolio Manager, es miembro de la división de Fundamental Equity en BlackRock. Adicionalmente es administrador de portafolios para el fondo de Fundamental US Equity y lidera el grupo de US Fundamental Equity’s Quantitative Alpha Research Group (QARG), y tiene el cargo de Data Lead para el equipo de US Income and Value.
Director
El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Ibrahim Kanan, Director y Portfolio Manager, es miembro de la división de Fundamental Equity en BlackRock. Adicionalmente es administrador de portafolios para el fondo de Fundamental US Equity y también analista senior para el equipo de US Income & Value.