Renta variable

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Faltan datos de los retornos promedio anuales
Faltan datos de los retornos acumulados
Faltan datos de los retornos del calendario anual

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 11-jun-2021 MXN 441.1 M
Fecha de lanzamiento de la serie 17-may-2021
Número de posiciones a 28-may-2021 45
Tipo de activo Renta variable
Índice de referencia -
ISIN MX52BL1U0036
CUSIP SBNZFJ585
Abierto a nuevos inversionistas Yes

Características del portafolio

Características del portafolio

Capitalización promedio del mercado (millones) a 28-may-2021 MXN $9,147,254.9 M

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 28-may-2021 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28-may-2021 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 28-may-2021 1.89%
MSCI - Carbón Térmico a 28-may-2021 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28-may-2021 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28-may-2021 0.00%
MSCI - Tabaco a 28-may-2021 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 28-may-2021 99.12%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28-may-2021 0.88%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 2.89% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo integra los criterios ESG en las herramientas de filtrado, investigación de empresas y elaboración de la cartera. Los datos pueden incluir información de diferentes proveedores externos de criterios ESG, puntuaciones internas de BlackRock, comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. los criterios ESG se tienen en cuenta junto con otra información. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Calificaciones

Posiciones

Exposición

Exposición

a 28-may-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Vidal Lavín Rementería
Managing Director

Vidal Lavín, Managing Director, es el responsable de las Estrategias de Inversión en Acciones y de Activos Alternativos con sede en Mexico, dentro del grupo de Manejo Activo de Portafolios de Acciones de BlackRock en Latinoamérica.

Saverio Console
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Saverio (Sam) Console, Director y Portfolio Manager, es miembro del equipo de US Growth en la división de Fundamental Active Equity de BlackRock.

Sally Du, CFA
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Sally Du, Director y Portfolio Manager, es miembro de la división de Fundamental Equity en BlackRock. Adicionalmente es administrador de portafolios para el fondo de Fundamental US Equity y lidera el grupo de US Fundamental Equity’s Quantitative Alpha Research Group (QARG), y tiene el cargo de Data Lead para el equipo de US Income and Value.

Ibrahim Kanan
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Ibrahim Kanan, Director y Portfolio Manager, es miembro de la división de Fundamental Equity en BlackRock. Adicionalmente es administrador de portafolios para el fondo de Fundamental US Equity y también analista senior para el equipo de US Income & Value.

Literatura

Literatura