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Estrategia Global ESG Crecimiento en Moneda Extranjera

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1a 3a 5a
-0.54 -4.45 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a
1.44 1.44 8.68 5.41 -0.54 -12.92 -
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) - - - -24.46 -0.26
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo a fecha de 01-mar-2024 MXN 1,732.4 M
Fecha de lanzamiento de la serie 25-ene-2021
Fecha de constitución del Fondo 12-oct-1998
ISIN MX52BL1T0021
CUSIP SBMXYHL29
Abierto a nuevos inversionistas Si
Número de valores subyacentes 13

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años) a 31-ene-2024 11.24%
Duración efectiva a 31-ene-2024 1.11 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 31-ene-2024 0.01%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31-ene-2024 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 31-ene-2024 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 31-ene-2024 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31-ene-2024 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31-ene-2024 0.00%
MSCI - Tabaco a 31-ene-2024 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 31-ene-2024 89.10%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31-ene-2024 10.90%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.17% para Carbón Térmico y 0.37% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo determina la estrategia de asignación de activos y, a continuación, tiene en cuenta la información en materia ESG durante las fases del proceso de inversión relativas a la diligencia debida, la selección de valores y el seguimiento de la cartera en relación con cada clase de activos o sector respectivos. Este análisis puede incluir información tanto interna como externa. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 2.25%

Posiciones

Posiciones

a 31-ene-2024
Nombre Peso (%)
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD 30.37
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCIT 19.09
ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UC 15.61
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF 5.78
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF U 5.54
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 4.84
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD 3.93
ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS 3.43
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 2.75
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF 2.55
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ene-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie B2-A MXN 11.34 -0.03 -0.27 01-mar-2024 11.41 10.13 MX52BL1T0021
Serie M0-D MXN 11.49 -0.03 -0.27 01-mar-2024 11.55 10.26 MX52BL1T0047
Serie B1-A MXN 11.64 -0.03 -0.27 01-mar-2024 11.70 10.36 MX52BL1T0013
Serie C0-A MXN 0.00 - - 01-mar-2024 - - MX52BL1T0039

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega, CFA
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Michael Gates
CFA, Managing Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Michael Gates, CFA, Managing Director, el cual dirige Managed Portfolio Solutions para el grupo de Estrategías de Multi-Activos de BlackRock para toda América y liderea a los Administradores de los Portafolios de Inversión de Asset Allocation de los fondos de inversiónes. El Sr. Gates también se desempeña como Director de inversiones en Future Advisor además de ser responsable de la supervisión de inversiones para este negocio.

Ritika Puri
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Ritika Puri, Director, miembro del grupo de Model Portfolio Solutions de BlackRock.

Literatura

Literatura