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Téngase en cuenta que, a partir del 1 de diciembre de 2023, el código Bloomberg del índice de este fondo pasará de IDCOT204 a IDCOT20. El resto de datos, incluidos los datos históricos del índice y el momento de valoración, se mantendrán sin cambios
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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Aviso importante en relación con el cambio de índice de referencia: Tenga en cuenta que, como del Jueves, 26. de mayo de, el año 2016, el índice de referencia reproducido por iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (el «Fondo») (símbolo de ticker: IDTL) dejará de ser el Barclays US 20+ year Treasury Bond Index y pasará a ser el ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, y el objetivo y la política de inversión del Fondo se modificarán además para reflejar el nuevo índice de referencia. Para más información, consulte el anuncio del fondo que figura en el apartado «Biblioteca de documentos» de iShares.com o póngase en contacto con su equipo local de iShares.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
-
Rendimientos
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0.03 | -26.98 | 8.85 | ||
| Índice de referencia (%) | -4.74 | -30.76 | 2.16 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 sep 2019 a 30 sep 2020 |
De 30 sep 2020 a 30 sep 2021 |
De 30 sep 2021 a 30 sep 2022 |
De 30 sep 2022 a 30 sep 2023 |
De 30 sep 2023 a 30 sep 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-sep-2024 |
- | - | -22.73 | -5.37 | 21.92 |
|
Índice de referencia (%)
a 30-sep-2024 |
- | - | -27.62 | -10.77 | 15.20 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 13.76 | -6.50 | - | - | -4.47 |
| Índice de referencia (%) | 6.82 | -12.01 | - | - | -9.78 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4.29 | 2.55 | -0.13 | 9.45 | 13.76 | -18.25 | - | - | -16.57 |
| Índice de referencia (%) | -1.67 | 1.89 | -1.79 | 5.90 | 6.82 | -31.88 | - | - | -33.46 |
Faltan datos de los retornos acumulados
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en MXN, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos de la Serie
a 10-dic-2024
MXN 10,967,336
Fecha de lanzamiento de la serie
15-dic-2020
Moneda de la serie
MXN
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.10%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
DTMXXN MM
Activos Netos del Fondo
a 10-dic-2024
USD 6,250,174,892
Fecha de constitución del Fondo
20-ene-2015
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
Acciones en circulación
a 10-dic-2024
2,658
ISIN
IE00BMWB9526
Devolución de préstamo de valores
a 30-sep-2024
0.09%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal
31-may-2025
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 10-dic-2024
40
Ticker del índice de referencia
IDCOT20
Beta (3 años)
a 30-nov-2024
1.01
Cupón promedio a vencimiento
a 10-dic-2024
2.90%
Duración de opción ajustada
a 10-dic-2024
16.47 a
Nivel de referencia
a 10-dic-2024
USD 97.10
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2024
16.80%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 10-dic-2024
4.51%
Vencimiento promedio
a 10-dic-2024
26.15 a
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 10-dic-2024
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.92 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 10-dic-2024
% de valor de mercado
a 10-dic-2024
% de valor de mercado
a 10-dic-2024
% de valor de mercado
a 10-dic-2024
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Préstamo de valores
Préstamo de valores
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.
| De 30-sep-2019 a 30-sep-2020 |
De 30-sep-2020 a 30-sep-2021 |
De 30-sep-2021 a 30-sep-2022 |
De 30-sep-2022 a 30-sep-2023 |
De 30-sep-2023 a 30-sep-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad del préstamo de valores (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) | 12.58 | 40.79 | 52.56 | 79.94 | 82.67 |
| Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) | 33.66 | 69.67 | 84.47 | 92.04 | 99.78 |
| Constitución de garantías (% del préstamo) | 108.18 | 109.22 | 109.43 | 108.52 | 109.34 |
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.
No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.
La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.
La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 10-dic-2024
| Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
|---|
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.
La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
| Tipos de garantías | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
| Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe | DTMXX | MXN | 17-dic-2020 | BMQ86C5 | DTMXX IX | DTMXx.CHI |
| Bolsa Mexicana De Valores | DTMXX | MXN | 17-mar-2021 | BKSH2V7 | DTMXXN MM | - |