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Rendimientos

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Faltan datos de los retornos del calendario anual

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24-sep-2021 MXN 7,514.8 M
Fecha de lanzamiento de la serie 09-nov-2020
Número de posiciones a 31-ago-2021 23
CUSIP SBLKGGC87
Clase de activo Multiactivo
ISIN MX52BL1S0048
Abierto a nuevos inversionistas No

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07-sep-2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07-sep-2021 6.05
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-sep-2021 54.21
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07-sep-2021 96.59
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-sep-2021 Mixed Asset Other Aggressive
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07-sep-2021 218.05
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-sep-2021 107
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-sep-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31-jul-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 31-ago-2021 0.27%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31-ago-2021 0.80%
MSCI - Armas Nucleares a 31-ago-2021 0.16%
MSCI - Carbón Térmico a 31-ago-2021 0.10%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31-ago-2021 0.05%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31-ago-2021 0.01%
MSCI - Tabaco a 31-ago-2021 0.41%

Cobertura de Participación Empresarial a 31-ago-2021 85.74%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31-ago-2021 14.26%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.79% para Carbón Térmico y 1.12% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante la fase de investigación y diligencia debida de la estrategia subyacente del proceso de inversión. Esto puede incluir consideraciones de terceros e internas, de acuerdo con lo establecido por el equipo de gestión de la cartera. Entre las consideraciones internas se incluyen la exposición a eventos relacionados con el clima y situaciones catastróficas, así como cuestiones sociales y de gobernanza de emisores soberanos. El equipo de gestión de la cartera también analiza las exposiciones ESG y las características de inversión dentro de las estrategias subyacentes. Estos criterios forman parte de una serie de consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. La gestora del Fondo incluye criterios ESG en la supervisión continua de la cartera global, incluidas las estrategias subyacentes y el posicionamiento táctico. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.85%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31-ago-2021
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE GLB AGGRT BD UCITS ET 14.84
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 14.32
ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS 7.90
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS 7.47
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD ( 6.76
Nombre Peso (%)
ISHS SP500 HEALTH CARE UCITS $ ACC 5.25
ISHARES S&P COMMUNICATION SECTOR 5.22
ISHARES S&P500 FINANCIALSSECTOR UC 4.40
ISHARESS&P500 CONS DISCR SECTOR UC 3.81
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD A 3.78

Exposición

Exposición

a 31-ago-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31-ago-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Philip Green
Managing Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Phil Green, Managing Director, jefe del equipo de Global Tactical Asset Allocation dentro del grupo Estrategías de Multi-Activos de BlackRock. El servicio del Sr. Green en la firma se remonta a 1999, incluidos sus años con Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), que se fusionó con BlackRock en 2006. Antes de unirse a MLIM, el Sr. Green era gerente de cartera en Bankers Trust Company. Es autor de numerosos artículos sobre inversiones, algunos de los cuales se han publicado en el Financial Analysts Journal, Journal of Foreign Exchange y Money Markets, y en el Journal of Investing.

Ryan Zamani
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo se apoya en la experiencia del equipo de Ryan Zamani, Director, miembro del equipo de estrategias multiactivo de BlackRock, el cual responsable de construir estrategias de inversión para diferentes clases de activos. 

Literatura

Literatura