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Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
-
Rendimientos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 28.66 | -18.15 | 26.17 | 24.93 | ||||||
| Índice de referencia (%) | 28.16 | -18.51 | 25.67 | 24.50 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 sep 2020 a 30 sep 2021 |
De 30 sep 2021 a 30 sep 2022 |
De 30 sep 2022 a 30 sep 2023 |
De 30 sep 2023 a 30 sep 2024 |
De 30 sep 2024 a 30 sep 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-sep-2025 |
29.97 | -15.51 | 21.50 | 36.25 | 17.50 |
|
Índice de referencia (%)
a 30-sep-2025 |
29.43 | -15.86 | 21.01 | 35.76 | 17.14 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 14.90 | 20.47 | 15.20 | - | 17.14 |
| Índice de referencia (%) | 14.56 | 20.05 | 14.77 | - | 16.69 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 17.72 | 0.24 | 6.31 | 16.52 | 14.90 | 74.84 | 102.90 | - | 127.01 |
| Índice de referencia (%) | 17.40 | 0.21 | 6.24 | 16.35 | 14.56 | 73.02 | 99.12 | - | 122.60 |
Faltan datos de los retornos acumulados
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 04-dic-2025
USD 11,765,774,818
Fecha de lanzamiento de la serie
24-sep-2020
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.05%
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Sintética
Metodología
Swap
Compañìa emisora
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31-mar-2026
Activos Netos del Fondo
a 04-dic-2025
USD 13,929,334,682
Fecha de constitución del Fondo
24-sep-2020
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Index
Acciones en circulación
a 04-dic-2025
1,031,961,757
ISIN
IE00BMTX1Y45
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Semestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
I500N MM
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 04-dic-2025
719
Bloomberg ticker del índice de referencia
SPTR500N
Beta (3 años)
a 30-nov-2025
1.00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 04-dic-2025
5.60
Nivel Índice de referencia
a 04-dic-2025
USD 13,130.34
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
12.70%
Múltiplo Precio/utilidad
a 04-dic-2025
32.25
Weighted Average Swap Fee
a 04-dic-2025
4.50
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Mercado de divisas |
|---|
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.
Exposición
Exposición
a 04-dic-2025
% de valor de mercado
Los desgloses que se muestran aquí representan los de las tenencias reales del fondo, no el Benchmark seguido por el fondo.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | I500 | USD | 28-sep-2020 | BN2R4G3 | I500 NA | I500.AS |
| Xetra | I500 | EUR | 29-sep-2020 | BN2R4K7 | I500G GY | I500.DE |
| London Stock Exchange | I500 | GBP | 29-sep-2020 | BN2R4J6 | I500 LN | I500.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | I500 | MXN | 13-jun-2023 | BRRH8J7 | I500N MM | I500.MX |
| Borsa Italiana | I500 | EUR | 26-jul-2024 | BQMHMM6 | I500 IM | I500.MI |
| SIX Swiss Exchange | I500 | USD | 06-nov-2020 | BKS9YH3 | - | I500.S |