Renta fija

BLKGLO2

Estrategia Global Deuda en Moneda Extranjera

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-0.92 -0.14 -4.75
  2022 2023 2024
Rendimiento total (%) -16.79 -7.36 28.28
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 05-dic-2025
MXN 5,467.1 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
CUSIP
SBMHGSH74
Número de valores subyacentes
a 31-oct-2025
12
Fecha de lanzamiento de la serie
01-oct-2015
ISIN
MX52BL1R0023
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
9.02%
Cupón promedio
a 31-oct-2025
2.02%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2025
4.74%
Duración efectiva
a 31-oct-2025
3.45 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-oct-2025
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 16.22
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 15.75
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF 14.20
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG U 11.83
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 11.49
Nombre Peso (%)
ISHARES US MORTGAGEBACKEDSECURITIE 10.24
ISHARES TIPS ETF 7.50
ISHARES$CORPBONDINTERESTRATE HGD U 4.52
ISHARES CORP BOND UCITS ETF ACC US 4.08
ISHARES USD HY CORP BOND UCITS ETF 3.37
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Literatura

Literatura