Renta fija

EMSA

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Información importante: Los ETF cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los ETF. Al invertir en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable, su valor se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. La estrategia de inversión medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») del Fondo limita los tipos y el número de oportunidades de inversión al alcance del mismo y, como consecuencia, el Fondo podría tener una rentabilidad inferior a la de otros fondos que no apliquen criterios ESG. El índice de referencia únicamente excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del índice de referencia antes de invertir en el Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rendimiento total

a 30-sep-2020

- - - 11.90 2.49
Índice de referencia

a 30-sep-2020

- - - 12.39 2.80
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.74 - - - 6.82
Índice de referencia

a 31-oct-2020

2.03 - - - 7.27
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0.12 -0.26 -1.67 11.56 1.74 - - - 14.87
Índice de referencia

a 31-oct-2020

0.33 -0.23 -1.76 11.62 2.03 - - - 15.87
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimiento total - - - - 15.49
Índice de referencia - - - - 15.94
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 24-nov-2020 USD 635,674,995
Activos netos del Fondo a 24-nov-2020 USD 924,036,286
Divisa base USD
USD
Fecha de lanzamiento del fondo 24-sep-2018
Fecha de lanzamiento de la serie 24-sep-2018
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.45%
Gasto recurrente 0.45%
Estructura Physical
Metodología Muestreo
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BF553838
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 24-nov-2020 106,994,823
Número de posiciones a 23-nov-2020 645
Nivel de referencia a 24-nov-2020 USD 145.81
Ticker del índice de referencia JESGEMGD
Rentabilidad de distribución a - -
Cupón Promedio Ponderado a 23-nov-2020 5.00%
Fin del año fiscal 31 octubre
Duración Efectiva a 23-nov-2020 8.51 a
Plazo promedio ponderado a 23-nov-2020 13.20 a
Rendimiento a vencimiento promedio a 23-nov-2020 3.89%

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.45%
Comisión -

Posiciones

Posiciones

a 23-nov-2020
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 23-nov-2020
Emisor Peso (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.72
QATAR (STATE OF) 4.05
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.00
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3.67
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.42
Emisor Peso (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.24
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.02
ABU DHABI (EMIRATE OF) 2.97
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2.90
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 23-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 23-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 23-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 23-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 23-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
London Stock Exchange EMSA USD 26-sep-2018 BF55383 EMSA LN EMSA.L - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
Euronext Amsterdam EMSA EUR 27-sep-2018 - EMSA NA ISEMSA.AS - - IE00BF553838 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMSA MXN 01-jul-2019 - - - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange EMSA EUR 20-nov-2019 BKTR9F9 - EMSA.S - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -

Literatura

Literatura