Renta fija

BLKUSLQ

Liquidez USD

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
4.28 0.31 -9.00
Índice de referencia (%) 4.36 0.50 -8.63
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) -9.29 29.18 -10.20
Índice de referencia (%) -8.45 29.91 -9.91
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 24-abr-2026
MXN 8,302.9 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX52BL110027
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
01-jun-2018
Índice de referencia
FTSE-PiP-US T-bills 6M
CUSIP
SBJNCDS47
Número de valores subyacentes
a 31-mar-2026
7

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-mar-2026
9.50%
Cupón promedio
a 31-mar-2026
3.42%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-mar-2026
3.39%
Duración efectiva
a 31-mar-2026
0.17 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-mar-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 80.97
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 16.23
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 1.10
ISHS USD SH DUR HY CORP BND UCITS 0.49
Nombre Peso (%)
ISHARES JPM USD EM BOND UCITS ETF 0.39
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL UC 0.17
ISHARES HIGH YIELD CORP BOND UCI 0.13
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-mar-2026

% de valor de mercado

a 31-mar-2026

% de valor de mercado

a 31-mar-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-mar-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-mar-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura