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Rendimientos

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Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
14.94 - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
7.56 1.53 1.42 14.94 - -
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total - - - - 9.14

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 30-nov-2021 MXN 3,114.0 M
Fecha de lanzamiento de la serie 07-oct-2019
Número de posiciones a 29-oct-2021 10
CUSIP SBK5GJD84
Clase de activo Multiactivo
ISIN MX52BL1M0010
Abierto a nuevos inversionistas No

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05-nov-2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05-nov-2021 5.16
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05-nov-2021 41.32
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05-nov-2021 87.37
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05-nov-2021 Mixed Asset Other Flexible
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05-nov-2021 234.88
Fondos en Grupo de Características Similares a 05-nov-2021 242
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05-nov-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 30-sep-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29-oct-2021 0.16%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29-oct-2021 0.92%
MSCI - Armas Nucleares a 29-oct-2021 0.06%
MSCI - Carbón Térmico a 29-oct-2021 0.01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29-oct-2021 0.15%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29-oct-2021 0.01%
MSCI - Tabaco a 29-oct-2021 0.20%

Cobertura de Participación Empresarial a 29-oct-2021 60.36%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29-oct-2021 39.64%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.13% para Carbón Térmico y 0.46% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, y a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29-oct-2021
Nombre Peso (%)
BGF DYNAMIC HIGH INC FD X2 USD 25.79
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF M 21.79
DEUDA GUB MX LARGO PLAZO FIID M0-A 11.39
ISHARES CORE S&P UCITS ETF 11.26
ISHS USD SH DUR HY CORP BND UCITS 7.06
Nombre Peso (%)
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS 5.98
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR 5.95
ISHARES EDGE MSCIEUROPEQLTYFACTORU 4.59
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED U 2.94
ISHARES DEVELOPEDMARKETSPROPYLD UC 2.03
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29-oct-2021

% de valor de mercado

a 29-oct-2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29-oct-2021

% de valor de mercado

a 29-oct-2021

% de valor de mercado

a 29-oct-2021

% de valor de mercado

a 29-oct-2021

% de valor de mercado

a 30-nov-2020

% de valor de mercado

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Justin Christofel, CFA
Managing Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Justin Christofel, CFA, CAIA, Managing Director, portfolio manager para el grupo de estrategias enfocadas a ingreso. El Sr. Christofel es miembro del equipo de Estrategias Multi Activos de Ingreso, responsables de la administración de portafolios, monitoreo de riesgo y selección de inversiones tácticas para las estrategias de ingreso globales.

Tushar Dabral
Vice President

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Tushar Dabral, Vice President , portfolio manager para el grupo de estrategias enfocadas a ingreso. El Sr. Dabral es miembro del equipo de Estrategias Multi Activos de Ingreso, responsables de la administración de portafolios, monitoreo de riesgo y selección de inversiones tácticas para las estrategias de ingreso globales.

Literatura

Literatura