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Rendimientos
Rendimientos
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 13-dic-2024
MXN 411,609.7 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX51BL0E00B3
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
28-may-2014
Índice de referencia
PiPCetes-28d Neto 24H
CUSIP
SBFYM7N85
Número de valores subyacentes
a 29-nov-2024
26
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2024
0.60%
Cupón promedio
a 29-nov-2024
9.70%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 29-nov-2024
10.40%
Duración efectiva
a 29-nov-2024
0.04 a
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.
Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.
Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.
Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-nov-2024
BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-nov-2024
3.61
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-nov-2024
Money Market MXN
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-nov-2024
92.02
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-nov-2024
56.58
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-nov-2024
76
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-nov-2024
0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-nov-2024 , basados en participaciones a fecha de 30-sep-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Tabaco
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Carbón Térmico
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29-nov-2024
0.00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 29-nov-2024
19.46%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29-nov-2024
80.54%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.60% |
Posiciones
Posiciones
a 29-nov-2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.37 07/23/2026 | 7.08 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.43 05/21/2026 | 5.84 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.43 10/09/2025 | 5.36 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.37 10/08/2026 | 3.72 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.43 01/02/2025 | 3.27 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.43 05/22/2025 | 2.64 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.37 04/03/2025 | 2.42 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.43 04/23/2026 | 2.37 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.32 03/13/2025 | 2.35 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.43 03/27/2025 | 2.05 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 29-nov-2024
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie M0-D | MXN | 3.20 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.20 | 2.89 | MX51BL0E00B3 |
| Serie M0-A | MXN | 3.33 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.33 | 3.00 | MX51BL0E0096 |
| Serie C0-A | MXN | 3.74 | 0.00 | 0.06 | 13-dic-2024 | 3.74 | 3.35 | MX51BL0E0047 |
| Serie B0-D | MXN | 3.07 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.07 | 2.80 | MX51BL0E00F4 |
| Serie B0-B | MXN | 3.12 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.12 | 2.83 | MX51BL0E0013 |
| Serie B0-A | MXN | 3.27 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.27 | 2.95 | MX51BL0E0005 |
| Serie M0-F | MXN | 3.32 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.32 | 2.99 | MX51BL0E00C1 |
| Serie C1-A | MXN | 3.20 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.20 | 2.89 | MX51BL0E0088 |
| Serie M0-C | MXN | 3.16 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.16 | 2.85 | MX51BL0E00A5 |
| Serie C0-C | MXN | 3.50 | 0.00 | 0.06 | 13-dic-2024 | 3.50 | 3.14 | MX51BL0E0054 |
| Serie C0-D | MXN | 3.34 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.34 | 3.01 | MX51BL0E0062 |
| Serie M1-A | MXN | 3.09 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.09 | 2.80 | MX51BL0E00D9 |
| Serie B0-E | MXN | 3.33 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 3.33 | 3.00 | MX51BL0E0039 |
| Serie C0-F | MXN | 3.55 | 0.00 | 0.06 | 13-dic-2024 | 3.55 | 3.17 | MX51BL0E0070 |
| Serie B0-C | MXN | 2.94 | 0.00 | 0.05 | 13-dic-2024 | 2.94 | 2.67 | MX51BL0E0021 |
Administradores del fondo
Administradores del fondo
Director General de Inversiones Activas
José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.