Renta fija

BLKGUB1

Liquidez Gubernamental Mexico Muy Corto Plazo

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
  1m 3m 1a
6.30 6.77 7.92
Índice de referencia (%) 7.41 7.38 8.71

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 05-dic-2025
MXN 421,546.2 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX51BL0E00B3
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
28-may-2014
Índice de referencia
FTSE-PiP Cetes 28d 24Hr Prices (MXN)
CUSIP
SBFYM7N85
Número de valores subyacentes
a 31-oct-2024
27

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
0.42%
Cupón promedio
a 31-oct-2024
9.76%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2024
10.57%
Duración efectiva
a 31-oct-2024
0.04 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.60%

Posiciones

Posiciones

a 30-may-2025
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.51 07/23/2026 6.78
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.53 05/21/2026 5.60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.53 10/09/2025 5.14
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8.51 04/01/2027 4.86
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.51 10/08/2026 3.96
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8.72 02/11/2027 2.84
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.53 04/23/2026 2.27
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.72 08/28/2025 1.93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.72 12/17/2026 1.81
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.72 06/04/2026 1.65
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-may-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-may-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-may-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-may-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-may-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Literatura

Literatura