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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7.66 | 10.02 | 9.26 |
| Índice de referencia (%) | 7.18 | 9.63 | 8.92 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.56 | 0.55 | 1.75 | 3.56 | 7.77 | 33.68 | 56.72 |
| Índice de referencia (%) | 3.37 | 0.52 | 1.63 | 3.37 | 7.28 | 32.23 | 54.23 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4.61 | 8.13 | 12.05 | 11.77 | 9.04 |
| Índice de referencia (%) | 4.58 | 7.71 | 11.71 | 11.41 | 8.61 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 04-ago-2026
MXN 456,027.6 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX51BL0E0070
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
Índice de referencia
FTSE-PiP Cetes 28d
CUSIP
SBFYM7X84
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
29
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
0.54%
Cupón promedio
a 30-jun-2026
5.90%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-jun-2026
6.54%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.09 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.00% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 04/01/2027 | 5.83 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 10/08/2026 | 3.74 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/24/2027 | 3.72 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.8061 02/10/2028 | 3.51 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 11/04/2027 | 3.42 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 08/05/2027 | 3.31 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 03/30/2028 | 3.25 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 09/09/2027 | 2.83 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 02/18/2027 | 2.74 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.48 02/11/2027 | 2.68 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.