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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.92 | 9.27 | 8.52 |
| Índice de referencia (%) | 7.18 | 9.63 | 8.92 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.20 | 0.50 | 1.57 | 3.20 | 7.02 | 30.92 | 51.36 |
| Índice de referencia (%) | 3.37 | 0.52 | 1.63 | 3.37 | 7.28 | 32.23 | 54.23 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.91 | 7.38 | 11.27 | 10.99 | 8.28 |
| Índice de referencia (%) | 4.58 | 7.71 | 11.71 | 11.41 | 8.61 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 04-ago-2026
MXN 456,027.6 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX51BL0E0062
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
17-ago-2009
Índice de referencia
FTSE-PiP Cetes 28d
CUSIP
SBFYM7T48
Número de valores subyacentes
a 29-may-2026
28
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
0.53%
Cupón promedio
a 29-may-2026
5.77%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 29-may-2026
6.51%
Duración efectiva
a 29-may-2026
0.10 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.60% |
Posiciones
Posiciones
a 27-feb-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.05 07/23/2026 | 6.51 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.05 04/01/2027 | 5.92 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.12 05/21/2026 | 5.34 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.05 10/08/2026 | 3.78 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.05 06/24/2027 | 3.78 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.12 11/04/2027 | 3.45 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.09 08/05/2027 | 3.35 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.12 09/09/2027 | 2.86 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.06 02/11/2027 | 2.71 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.06 07/30/2026 | 2.58 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 27-feb-2026
% de valor de mercado
a 27-feb-2026
% de valor de mercado
a 27-feb-2026
% de valor de mercado
a 27-feb-2026
% de valor de mercado
a 27-feb-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.