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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.95 | 8.48 | 7.89 |
| Índice de referencia (%) | 6.73 | 9.34 | 8.50 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2.65 | 0.41 | 1.28 | 2.65 | 6.03 | 28.07 | 46.96 |
| Índice de referencia (%) | 3.00 | 0.47 | 1.45 | 3.00 | 6.82 | 31.16 | 51.25 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2.94 | 7.26 | 10.87 | 10.22 | 7.45 |
| Índice de referencia (%) | 3.03 | 7.32 | 11.79 | 11.11 | 8.32 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 03-ago-2026
MXN 4,002.9 M
Fecha de constitución del Fondo
18-sep-2001
ISIN
MX51BL0F0012
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
18-sep-2001
Índice de referencia
FTSE-PIP Fondeo GN
CUSIP
SBFYM7F01
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
0
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2026
0.58%
Cupón promedio
a 30-jun-2026
6.02%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-jun-2026
6.02%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.00 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.75% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV BBVAB | 78.03 |
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV MXNFD | 22.03 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MXN CASH(Alpha Committed) | -0.06 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.