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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo a fecha de 24-abr-2024 MXN 4,154.0 M
Fecha de lanzamiento de la serie 18-sept-2001
Fecha de constitución del Fondo 18-sept-2001
Índice de referencia FTSE-PiP Fondeo GN 24HR (MXN)
ISIN MX51BL0F0012
CUSIP SBFYM7F01
Abierto a nuevos inversionistas Si
Número de valores subyacentes 3

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años) a 31-mar-2024 0.90%
Rendimiento promedio a vencimiento a 28-mar-2024 10.72%
Cupón promedio a 28-mar-2024 10.72%
Duración efectiva a 28-mar-2024 0.01 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas a la diligencia debida y el seguimiento de la cartera. Ello incluye análisis internos que facilita el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos (RQA, por sus siglas en inglés) de BlackRock, así como materiales de terceros. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de RQA, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores. Téngase en cuenta que el presente marco no resulta de aplicación en el caso de fondos o cuentas que únicamente estén autorizados a invertir en valores emitidos por el Gobierno de México.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.75%

Posiciones

Posiciones

a 28-mar-2024
Nombre Peso (%)
REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV BBVAB 91.00
REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV MXNFD 9.00
Nombre Peso (%)
MXN CASH(Alpha Committed) 0.00
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie B0-C MXN 3.19 0.00 0.03 24-abr-2024 3.19 2.88 MX51BL0F0012
Serie B0-B MXN 3.34 0.00 0.03 24-abr-2024 3.34 3.01 MX51BL0F0004
Serie B0-D MXN 3.03 0.00 0.03 24-abr-2024 3.03 2.74 MX51BL0F0020

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega, CFA
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Literatura

Literatura