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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7.16 | 9.50 | 8.93 |
| Índice de referencia (%) | 7.04 | 9.47 | 8.95 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.98 | 0.58 | 1.61 | 3.33 | 7.30 | 31.89 | 54.37 |
| Índice de referencia (%) | 3.96 | 0.57 | 1.61 | 3.32 | 7.19 | 31.79 | 54.50 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4.26 | 7.75 | 11.66 | 11.38 | 8.66 |
| Índice de referencia (%) | 4.58 | 7.71 | 11.71 | 11.41 | 8.61 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 12-ago-2026
MXN 457,576.5 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX51BL0E0054
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
17-ago-2009
Índice de referencia
FTSE-PiP Cetes 28d
CUSIP
SBFYM7V60
Número de valores subyacentes
a 31-jul-2026
28
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
0.54%
Cupón promedio
a 31-jul-2026
5.93%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-jul-2026
6.58%
Duración efectiva
a 31-jul-2026
0.09 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.30% |
Posiciones
Posiciones
a 31-jul-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 04/01/2027 | 5.69 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 05/18/2028 | 5.69 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/24/2027 | 3.63 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.7559 02/10/2028 | 3.41 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 11/04/2027 | 3.34 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 08/05/2027 | 3.24 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 03/30/2028 | 3.18 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 09/09/2027 | 2.77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 02/18/2027 | 2.68 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 02/11/2027 | 2.60 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-abr-2026
% de valor de mercado
a 31-jul-2026
% de valor de mercado
a 31-jul-2026
% de valor de mercado
a 31-jul-2026
% de valor de mercado
a 31-jul-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.