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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7.19 | 7.63 | 8.81 |
| Índice de referencia (%) | 7.60 | 7.83 | 9.03 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 24-dic-2025
MXN 15,847.9 M
Fecha de constitución del Fondo
25-oct-1989
ISIN
MX51BL0D0014
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
25-oct-1989
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GB 24HR Index
CUSIP
SBFYM7C79
Número de valores subyacentes
a 28-nov-2025
29
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2025
0.41%
Cupón promedio
a 28-nov-2025
6.29%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 28-nov-2025
7.38%
Duración efectiva
a 28-nov-2025
0.10 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.30% |
Posiciones
Posiciones
a 28-nov-2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 07/23/2026 | 5.67 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.33 04/01/2027 | 5.62 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 05/21/2026 | 4.60 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.41 08/05/2027 | 4.30 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 10/08/2026 | 4.21 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 06/24/2027 | 3.58 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.36 02/11/2027 | 3.25 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.36 07/30/2026 | 3.00 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.521132 09/09/2027 | 1.96 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.36 12/17/2026 | 1.93 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 28-nov-2025
% de valor de mercado
a 28-nov-2025
% de valor de mercado
a 28-nov-2025
% de valor de mercado
a 28-nov-2025
% de valor de mercado
a 28-nov-2025
% de valor de mercado