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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.44 | 6.43 | 7.51 |
| Índice de referencia (%) | 7.30 | 7.44 | 8.46 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 09-feb-2026
MXN 15,942.3 M
Fecha de constitución del Fondo
25-oct-1989
ISIN
MX51BL0D0030
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
25-oct-1989
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GB 24HR Index
CUSIP
SBFYM7940
Número de valores subyacentes
a 30-ene-2026
26
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-ene-2026
0.46%
Cupón promedio
a 30-ene-2026
6.02%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-ene-2026
7.05%
Duración efectiva
a 30-ene-2026
0.08 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.90% |
Posiciones
Posiciones
a 30-ene-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.04 07/23/2026 | 5.77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.04 04/01/2027 | 5.73 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.02 05/21/2026 | 4.66 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.08 08/05/2027 | 4.38 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.04 10/08/2026 | 4.26 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.04 06/24/2027 | 3.65 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.05 02/11/2027 | 3.31 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.05 07/30/2026 | 3.05 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.02 09/09/2027 | 1.99 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.05 12/17/2026 | 1.96 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-ene-2026
% de valor de mercado
a 30-ene-2026
% de valor de mercado
a 30-ene-2026
% de valor de mercado
a 30-ene-2026
% de valor de mercado
a 30-ene-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.