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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
Serie inactiva. Los rendimientos se publicarán una vez que la serie haya estado activa durante un mes calendario completo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 14-jul-2026
MXN 22,638.8 M
Fecha de constitución del Fondo
25-oct-1989
ISIN
MX51BL0D0048
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
18-may-2017
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GB
CUSIP
SBFYM7833
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
24
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Cupón promedio
a 30-jun-2026
6.13%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-jun-2026
6.54%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.05 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.00% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 04/01/2027 | 5.29 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 08/05/2027 | 4.07 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 10/08/2026 | 3.96 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/24/2027 | 3.37 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.48 02/11/2027 | 3.07 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.48 07/30/2026 | 2.83 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 04/20/2028 | 2.14 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 10/14/2027 | 2.14 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 09/09/2027 | 1.85 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.48 12/17/2026 | 1.82 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.