Renta fija

BLKDIA

Fondeo Gubernamental Mexico I

  • Precio a 21-ago-26 MXN 45.15
    52 Semanas: 42.29 - 45.15
  • Variación del precio al 21-ago-26 MXN 0.01 (0.02%)

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

Objetivo de Inversión

BLKDIA es un fondo de inversión que invierte principalmente en instrumentos de deuda gubernamental y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento del Fondeo Gubernamental. BLKDIA invertirá principalmente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs) y de forma complementaria en depósitos a la vista. El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para aque el inversionista mantenga su inversión en BLKDIA es mayo a 1 mes.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
  1m 3m 1a
Rendimiento total (%) 6.07 6.07 6.74
Índice de referencia (%) 6.72 6.72 7.33

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 21-ago-2026
MXN 22,592.3 M
Fecha de constitución del Fondo
25-oct-1989
ISIN
MX51BL0D0022
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
07-ene-2016
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GB
CUSIP
SBFYM7B62
Número de valores subyacentes
a 31-jul-2026
25

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
0.56%
Cupón promedio
a 31-jul-2026
6.03%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-jul-2026
6.56%
Duración efectiva
a 31-jul-2026
0.06 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.60%

Posiciones

Posiciones

a 31-jul-2026
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 12/02/2027 6.53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 08/05/2027 5.17
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 05/18/2028 4.83
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 04/01/2027 3.89
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 10/14/2027 3.75
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/24/2027 2.48
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 07/15/2027 2.38
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.5 02/11/2027 2.25
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 04/20/2028 1.58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 09/09/2027 1.36
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura