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Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.85 | 8.08 | 7.43 |
| Índice de referencia (%) | 8.02 | 10.15 | 9.16 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3.16 | 0.45 | 1.31 | 2.58 | 5.97 | 26.74 | 43.83 |
| Índice de referencia (%) | 4.50 | 0.63 | 1.75 | 3.71 | 8.19 | 34.31 | 56.04 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1.78 | 6.15 | 10.31 | 9.41 | 7.77 |
| Índice de referencia (%) | 3.39 | 7.42 | 11.64 | 11.82 | 9.60 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 05-ago-2026
MXN 17,896.3 M
Fecha de constitución del Fondo
18-ago-1987
ISIN
MX51GO0C0059
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
30-dic-1993
Índice de referencia
FTSE-PIP Cetes 182d
CUSIP
SBD5J1X29
Número de valores subyacentes
a 30-jun-2026
3
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
0.64%
Duración efectiva
a 30-jun-2026
0.60 a
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.25% |
Posiciones
Posiciones
a 30-jun-2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| LIQ MX CORTO PLAZO I FIID M0-A | 35.15 |
| DEUDA CORPORATIVA MEXICO FIID M0-A | 4.24 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| LIQ GUB MX MUY CORTO PZO FIID M0-F | 1.92 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las asignaciones pueden variar.
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
a 30-jun-2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.