Renta fija

BLKGUB3

Deuda Gubernamental Mexico Largo Plazo

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 13-dic-2024
MXN 9,066.9 M
Fecha de constitución del Fondo
11-abr-1984
ISIN
MX51BL180021
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
11-abr-1984
Índice de referencia
FTSE PiPG-Fix12M+ 24HR Prices
CUSIP
SBJBL5L05
Número de valores subyacentes
a 29-nov-2024
15

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2024
6.72%
Cupón promedio
a 29-nov-2024
7.51%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 29-nov-2024
9.80%
Duración efectiva
a 29-nov-2024
4.63 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21-nov-2024
BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21-nov-2024
3.61
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21-nov-2024
Bond MXN
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21-nov-2024
99.98
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21-nov-2024
33.80
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21-nov-2024
71
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21-nov-2024
0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-nov-2024 , basados en participaciones a fecha de 30-sep-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.25%

Posiciones

Posiciones

a 29-nov-2024
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.5 05/26/2033 12.53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 03/04/2027 8.97
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 8.95
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 8.51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 7.63
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 7.60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7 09/03/2026 7.36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 7.30
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/13/2042 7.28
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 6.53
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie C0-B MXN 82.80 -0.15 -0.17 13-dic-2024 84.17 77.09 MX51BL180021
Serie C1-A MXN 71.77 -0.13 -0.18 13-dic-2024 73.06 67.01 MX51BL180047
Serie C0-C MXN 78.41 -0.14 -0.18 13-dic-2024 79.76 73.10 MX51BL180039
Serie B2-A MXN 86.07 -0.16 -0.19 13-dic-2024 87.90 82.74 MX51BL180070
Serie M0-A MXN 79.85 -0.14 -0.18 13-dic-2024 81.23 74.45 MX51BL180054
Serie B1-B MXN 86.31 -0.16 -0.18 13-dic-2024 88.02 82.75 MX51BL180062
Serie C0-A MXN 87.56 -0.15 -0.17 13-dic-2024 88.95 81.40 MX51BL180013

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Klaus Zimmer
Vice President

  

José Luis Ortega, CFA
Director General de Inversiones Activas

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Literatura

Literatura