Renta fija

BLKCOR

Deuda Corporativa Mexico

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
  1m 3m 1a
8.35 9.04 9.83

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 11-nov-2025
MXN 8,680.8 M
Fecha de constitución del Fondo
29-oct-2010
CUSIP
SBJNCDD92
Número de valores subyacentes
a 31-oct-2025
75
Fecha de lanzamiento de la serie
29-oct-2010
ISIN
MX51BL100078
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-oct-2025
0.34%
Cupón promedio
a 31-oct-2025
3.93%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2025
7.58%
Duración efectiva
a 31-oct-2025
0.53 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-oct-2025
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 06/24/2027 6.76
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.56 06/04/2026 3.66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.59 03/19/2026 3.52
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 10/08/2026 3.38
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 05/21/2026 2.72
Nombre Peso (%)
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC 7.91 03/09/2029 2.35
BANCO CITI MEXICO SA INSTITUCION D 7.8215 07/09/2026 2.35
INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 8.07 08/24/2028 1.59
BANCO COMPARTAMOS SA INSTITUCION D 7.8215 03/15/2029 1.31
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV 7.85 07/27/2027 1.21
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-sep-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-oct-2025

% de valor de mercado

Literatura

Literatura