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Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
13.73 3.92 8.50
Índice de referencia

a 31-dic-2020

11.71 3.05 6.75
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
13.73 4.19 3.48 13.73 12.24 50.37
Índice de referencia

a 31-dic-2020

11.71 3.72 3.27 11.71 9.42 38.65
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total 11.60 20.04 -16.85 18.68 13.73
Índice de referencia 10.06 15.13 -18.65 19.50 11.71

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 04-oct-2022 MXN 649.6 M
Fecha de lanzamiento de la serie 13-oct-2008
Número de posiciones a 31-ago-2022 7
CUSIP SBJNCFL15
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Europe Index NET (SPL MXN)
ISIN MX52BL0V0051
Abierto a nuevos inversionistas Si

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-sep-2022 AAA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-sep-2022 99.56
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-sep-2022 9.23
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-abr-2021 30.47
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-abr-2021 Equity Europe
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-abr-2021 1
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21-sep-2022 117.73
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-sep-2022 98.96
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-sep-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31-ago-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 31-ago-2022 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31-ago-2022 0.85%
MSCI - Armas Nucleares a 31-ago-2022 0.06%
MSCI - Carbón Térmico a 31-ago-2022 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31-ago-2022 0.20%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31-ago-2022 0.00%
MSCI - Tabaco a 31-ago-2022 3.16%

Cobertura de Participación Empresarial a 31-ago-2022 99.82%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31-ago-2022 0.18%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.85% para Carbón Térmico y 3.21% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo establece la estrategia de asignación de activos y, a continuación, tiene en cuenta la información ESG durante las fases de diligencia debida, selección de valores y supervisión de la cartera del proceso de inversión en relación con cada clase de activo o sector. Este análisis incluye información interna y de terceros. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31-ago-2022
Nombre Peso (%)
ISHARES EDGE MSCIEUROPEQLTYFACTORU 34.70
ISHARES EDGEMSCIEUROPEVALUEFACTORU 24.89
Nombre Peso (%)
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOL 24.55
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORU 15.79
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-ago-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31-ago-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-ago-2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega Bribiesca, CFA
Managing Director

José Luis Ortega Bribiesca, Managing Director, es el responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México. Es el lead portfolio manager de los fondos de liquidez, instrumentos de deuda y multi-activos administrados por BlackRock México.

Philip Hodges
PhD, Managing Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Philip Hodges, PhD, Managing Director, miembro del grupo de Estrategias Basadas en Factores de BlackRock. El Grupo optimiza factores para ayudar a lograr resultados de inversión, como ahorros para el retiro, mandatos de asesoría de factores y soluciones, y desarrollan herramientas analíticas aprovechando la plataforma de Aladdin de BlackRock.

He Ren
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de He Ren, Director, Investigador Cuantitativo, miembro del grupo de Estrategias Basadas en Factores de BlackRock. Su responsabilidad principal es construir nuevas estrategias de factores y valuación de factores. Adicionalmente, también proporciona análisis del mercado en general y fundamentales económicos.

Literatura

Literatura