Renta fija

BLKGLO2

Estrategia Global Deuda en Moneda Extranjera

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-1.62 -0.93 -6.22
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) -8.43 26.80 -8.78
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 25-ago-2026
MXN 3,780.2 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
CUSIP
SBMHGSC20
Número de valores subyacentes
a 31-jul-2026
14
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
ISIN
MX52BL1R0015
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-jul-2026
8.55%
Cupón promedio
a 31-jul-2026
6.49%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-jul-2026
4.68%
Duración efectiva
a 31-jul-2026
2.83 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-jul-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 27.99
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF 15.94
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF US 10.44
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 9.84
ISHARES$CORPBONDINTERESTRATE HGD U 9.44
Nombre Peso (%)
ISHS USD SH DUR HY CORP BND UCITS 5.14
ISHARES JPM USD EM BOND UCITS ETF 4.97
ISHARES TIPS ETF 3.50
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 3.41
ISHARES TREASURY BOND -20YR UCITS 3.18
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-jul-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura