Renta fija

BLKGLO2

Estrategia Global Deuda en Moneda Extranjera

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-1.50 -0.88 -8.78
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) -8.43 26.80 -8.78
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 14-ene-2026
MXN 5,253.0 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
CUSIP
SBMHGSC20
Número de valores subyacentes
a 31-dic-2025
13
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
ISIN
MX52BL1R0015
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-dic-2025
9.04%
Cupón promedio
a 31-dic-2025
-2.23%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-dic-2025
4.34%
Duración efectiva
a 31-dic-2025
3.10 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-dic-2025
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 21.25
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 15.71
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF 13.05
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 11.64
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF 8.94
Nombre Peso (%)
ISHARES TIPS ETF 7.43
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG U 6.39
ISHARES US MORTGAGEBACKEDSECURITIE 5.15
ISHARES$CORPBONDINTERESTRATE HGD U 4.48
ISHARES USD HY CORP BOND UCITS ETF 3.03
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28-nov-2025

% de valor de mercado

a 31-dic-2025

% de valor de mercado

a 31-dic-2025

% de valor de mercado

a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Literatura

Literatura