Renta fija

BLKUSLQ

Liquidez USD

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-3.11 -5.63 -13.29
Índice de referencia (%) -2.94 -5.27 -12.08
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) -10.21 27.87 -11.11
Índice de referencia (%) -8.45 29.91 -9.91
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 20-feb-2026
MXN 8,541.9 M
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2001
ISIN
MX52BL110035
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
15-oct-2001
Índice de referencia
FTSE-PiP-US T-bills 6M
CUSIP
SBJNCDR30
Número de valores subyacentes
a 30-ene-2026
5

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-ene-2026
9.37%
Cupón promedio
a 30-ene-2026
2.71%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30-ene-2026
3.70%
Duración efectiva
a 30-ene-2026
0.18 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.88%

Posiciones

Posiciones

a 30-ene-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 73.89
ISHARES $ TREASURY BOND -1YR UCITS 24.87
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 0.44
Nombre Peso (%)
ISHS USD SH DUR HY CORP BND UCITS 0.25
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL UC 0.16
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-ene-2026

% de valor de mercado

a 30-ene-2026

% de valor de mercado

a 30-ene-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-ene-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-ene-2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura