Renta variable

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Multi Activos Internacional

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Faltan datos de los retornos del calendario anual
Faltan datos discretos de los retornos

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo a fecha de 27-mar-2024 MXN 783.4 M
Fecha de lanzamiento de la serie 18-ago-1987
Fecha de constitución del Fondo 18-ago-1987
ISIN MX52BL0R0032
CUSIP SBJDQTG67
Abierto a nuevos inversionistas Si
Número de valores subyacentes 11

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años) a - -
Múltiplo Precio/utilidad a 29-feb-2024 15.31
Múltiplo Precio/valor en libros a 29-feb-2024 1.23

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29-feb-2024 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29-feb-2024 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 29-feb-2024 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 29-feb-2024 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29-feb-2024 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29-feb-2024 0.00%
MSCI - Tabaco a 29-feb-2024 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 29-feb-2024 99.94%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29-feb-2024 0.06%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.11%

Posiciones

Posiciones

a 29-feb-2024
Nombre Peso (%)
LA COMER UBC 24.17
GRUPO LAMOSA 17.59
GRUPO KUO CLASS B 12.27
EL PUERTO DE LIVERPOOL C1 7.50
GRUPO SALTILLO 7.25
Nombre Peso (%)
GRUPO KUO CLASS A 7.05
RADIO CENTRO 4.72
GRUPO GIGANTE 2.33
ORGANIZACION SORIANA 2.28
CONVERTIDORA INDUSTRIAL A 1.25
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29-feb-2024

% de valor de mercado

a 29-feb-2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie M0-A MXN 0.00 - - 27-mar-2024 - - MX52BL0R0032
Serie C0-A MXN 467.64 1.44 0.31 27-mar-2024 473.42 419.52 MX52BL0R0024
Serie B0-A MXN 465.96 1.43 0.31 27-mar-2024 471.75 418.09 MX52BL0R0016

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Vidal Lavín Rementería
Managing Director

Vidal Lavín, Managing Director, es el responsable de las Estrategias de Inversión en Acciones y de Activos Alternativos con sede en Mexico, dentro del grupo de Manejo Activo de Portafolios de Acciones de BlackRock en Latinoamérica.

Literatura

Literatura