Renta variable

BLKNUM1

Multi Activos Internacional

  • Precio a 13-dic-24 MXN 437.10
    52 Semanas: 426.28 - 473.42
  • Variación del precio al 13-dic-24 2.78 (0.64%)

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

Objetivo de Inversión

BLKNUM1 es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes valores o instrumentos dependiendo de las condiciones de los mercados nacionales e internacionales. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir, entre otros, en
obligaciones subordinadas, valores respaldados por activos, certificados bursátiles fiduciarios, certificados de depósito bancarios y depósitos a la vista. Estos valores o instrumentos podrán ser nacionales o extranjeros, denominados en pesos mexicanos, UDIS o moneda extranjera. El Fondo podrá invertir en directo, a través Exchange Traded Funds y certificados bursátiles fiduciarios Indizados (conjuntamente, en adelante, "ETFs") o fondos de inversión. El Fondo podrá invertir a través de ETFs en Materias Primas ("Commodities"). El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista es mayor a 3 años.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa
  1a 3a 5a
Rendimiento total (%) 1.32 5.55 4.43
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a
Rendimiento total (%) -6.66 -0.01 -1.22 -3.06 1.34 17.88 24.60
  2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) -7.09 -2.44 16.94 9.98
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sep 2019
a
30 sep 2020		 De
30 sep 2020
a
30 sep 2021		 De
30 sep 2021
a
30 sep 2022		 De
30 sep 2022
a
30 sep 2023		 De
30 sep 2023
a
30 sep 2024
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2024

-17.85 23.65 13.90 4.11 3.44

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 13-dic-2024
MXN 512.7 M
Fecha de constitución del Fondo
18-ago-1987
CUSIP
SBJDQTH74
Número de valores subyacentes
a 29-nov-2024
8
Fecha de lanzamiento de la serie
06-jul-2009
ISIN
MX52BL0R0024
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 30-nov-2024
9.59%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 29-nov-2024
1.27
Múltiplo Precio/utilidad
a 29-nov-2024
16.92

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Tabaco
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Carbón Térmico
a 29-nov-2024
0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29-nov-2024
0.00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 29-nov-2024
61.29%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29-nov-2024
38.71%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.11%

Posiciones

Posiciones

a 29-nov-2024
Nombre Peso (%)
GRUPO LAMOSA 26.63
GRUPO KUO CLASS B 15.37
GRUPO KUO CLASS A 14.29
RADIO CENTRO 13.12
Nombre Peso (%)
LA COMER UBC 4.77
CONVERTIDORA INDUSTRIAL A 1.45
EL PUERTO DE LIVERPOOL C1 0.84
HILASAL MEXICANA 0.15
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29-nov-2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie C0-A MXN 437.10 2.78 0.64 13-dic-2024 473.42 426.28 MX52BL0R0024
Serie B0-A MXN 435.24 2.76 0.64 13-dic-2024 471.75 424.83 MX52BL0R0016
Serie M0-A MXN 0.00 - - 13-dic-2024 1.18 1.18 MX52BL0R0032

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Mario Amezcua
Mario Amezcua

Literatura

Literatura