Multiactivo

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Multi Asset Growth

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1a 3a 5a
4.82 -4.05 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a
1.84 -0.56 1.84 8.12 4.90 -11.83 -
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) - - - -19.58 0.02
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

- - 0.34 -16.23 4.90

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo a fecha de 12-abr-2024 MXN 751.1 M
Fecha de lanzamiento de la serie 27-oct-2017
Fecha de constitución del Fondo 03-feb-2011
ISIN MX52BL1S0014
CUSIP SBLKGGB70
Abierto a nuevos inversionistas Si
Número de valores subyacentes 24

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años) a 31-mar-2024 9.34%
Duración efectiva a 28-mar-2024 1.62 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-mar-2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-mar-2024 95.96
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-mar-2024 6.44
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21-mar-2024 46.92
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-mar-2024 Mixed Asset Other Aggressive
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-mar-2024 130
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21-mar-2024 126.47
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-mar-2024 80.26
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21-mar-2024 , basados en participaciones a fecha de 31-ene-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 28-mar-2024 0.34%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28-mar-2024 0.30%
MSCI - Armas Nucleares a 28-mar-2024 0.26%
MSCI - Carbón Térmico a 28-mar-2024 0.10%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28-mar-2024 0.01%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28-mar-2024 0.00%
MSCI - Tabaco a 28-mar-2024 0.14%

Cobertura de Participación Empresarial a 28-mar-2024 53.95%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28-mar-2024 46.05%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.33% para Carbón Térmico y 1.05% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis y al proceso de diligencia debida centrado en la estrategia subyacente. Ello puede incluir consideraciones tanto externas como internas, según lo definido por el equipo de gestión de carteras. Las consideraciones internas pueden incluir las exposiciones a acontecimientos catastróficos y a fenómenos climáticos, así como las preocupaciones sociales y de gobernanza a escala de país. Si procede, el equipo de gestión de carteras también analiza las exposiciones ESG y las características de inversión en el marco de las estrategias subyacentes. Estos criterios forman parte de diversas consideraciones que influyen en las decisiones de inversión. El gestor del Fondo puede incluir criterios ESG en el seguimiento continuo de la cartera global, lo que incluye las estrategias subyacentes y el posicionamiento táctico. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. En su caso, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales.

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.65%

Posiciones

Posiciones

a 28-mar-2024
Nombre Peso (%)
ISHS CORE GLB AGG BND USD HD A 21.66
ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS 10.46
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 8.53
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS 6.68
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD ( 5.07
Nombre Peso (%)
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD 4.96
ISHARESS&P500 CONS DISCR SECTOR UC 4.88
ISHARES S&P COMMUNICATION SECTOR 3.75
ISHS SP500 HEALTH CARE UCITS $ ACC 3.75
ISHARES S&P500 FINANCIALSSECTOR UC 3.54
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28-mar-2024

% de valor de mercado

a 28-mar-2024

% de valor de mercado

a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28-mar-2024

% de valor de mercado

a 28-mar-2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Serie B0-C MXN 1.68 0.00 -0.26 12-abr-2024 1.73 1.54 MX52BL1S0014
Serie C0-C MXN 0.00 - - 12-abr-2024 - - MX52BL1S0022
Serie M0-C MXN 1.68 0.00 -0.26 12-abr-2024 1.73 1.54 MX52BL1S0030
Serie B0-D MXN 1.67 0.00 -0.26 12-abr-2024 1.72 1.53 MX52BL1S0048

Administradores del fondo

Administradores del fondo

José Luis Ortega, CFA
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions

José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.

Philip Green
Managing Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Phil Green, Managing Director, jefe del equipo de Global Tactical Asset Allocation dentro del grupo Estrategías de Multi-Activos de BlackRock. El servicio del Sr. Green en la firma se remonta a 1999, incluidos sus años con Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), que se fusionó con BlackRock en 2006. Antes de unirse a MLIM, el Sr. Green era gerente de cartera en Bankers Trust Company. Es autor de numerosos artículos sobre inversiones, algunos de los cuales se han publicado en el Financial Analysts Journal, Journal of Foreign Exchange y Money Markets, y en el Journal of Investing.

Ryan Zamani
Director

El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo se apoya en la experiencia del equipo de Ryan Zamani, Director, miembro del equipo de estrategias multiactivo de BlackRock, el cual responsable de construir estrategias de inversión para diferentes clases de activos. 

Literatura

Literatura