Multiactivo

BLKMAG

Multi Asset Growth

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Serie inactiva. Los rendimientos se publicarán una vez que la serie haya estado activa durante un mes calendario completo.
Serie inactiva. Los rendimientos se publicarán una vez que la serie haya estado activa durante un mes calendario completo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 23-oct-2026
MXN 926.5 M
Fecha de constitución del Fondo
03-feb-2011
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
03-feb-2011
ISIN
MX52BL1S0022
Número de valores subyacentes
a 30-sep-2026
27

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a -
-
Duración efectiva
a 30-sep-2026
1.20 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 0.65%

Posiciones

Posiciones

a 30-sep-2026
Nombre Peso (%)
ISHS CORE GLB AGG BND USD HD A 17.51
ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS 15.49
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS 11.27
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 6.10
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS 5.82
Nombre Peso (%)
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD ( 4.43
ISHARES S&P500 FINANCIALSSECTOR UC 4.17
ISHARES S&P COMMUNICATION SECTOR 3.29
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD A 3.16
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD 2.97
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30-sep-2026

% de valor de mercado

a 30-sep-2026

% de valor de mercado

a 30-sep-2026

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30-sep-2026

% de valor de mercado

a 30-sep-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura