Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
1a | 3a | 5a | |
---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 46.34 | 5.46 | 10.16 |
Índice de referencia (%) | 48.63 | 7.29 | 12.79 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 37.09 | 1.26 | 12.33 | 28.41 | 47.28 | 17.56 | 63.39 |
Índice de referencia (%) | 37.92 | 1.81 | 14.48 | 29.29 | 49.62 | 23.88 | 84.21 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 19.04 | 16.16 | 22.53 | -23.26 | 6.79 |
Índice de referencia (%) | 22.89 | 21.97 | 25.30 | -21.97 | 7.68 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.
Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.
Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
Comisiones
Comisiones
Comisión | 0.50% |
Posiciones
Posiciones
Nombre | Peso (%) |
---|---|
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF TRUST | 19.11 |
iShares MSCI USA Quality Factor ET | 17.06 |
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | 15.48 |
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACT | 11.08 |
ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 8.11 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
ISHARES US TECHNOLOGY ETF | 7.90 |
iShares MSCI USA Momentum Factor E | 6.22 |
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | 5.66 |
ISHARES CORE S&P UCITS ETF | 4.02 |
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE | 2.86 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B0-E | MXN | 6.12 | -0.04 | -0.60 | 04-oct-2024 | 6.29 | 4.25 | MX52BL0A0015 |
Serie C0-D | MXN | 5.90 | -0.04 | -0.60 | 04-oct-2024 | 6.06 | 4.09 | MX52BL0A0064 |
Serie M0-A | MXN | 5.49 | -0.03 | -0.60 | 04-oct-2024 | 5.64 | 3.78 | MX52BL0A0056 |
Serie B1-A | MXN | 5.45 | -0.03 | -0.60 | 04-oct-2024 | 5.60 | 3.82 | MX52BL0A0023 |
Serie M3-B | MXN | 5.47 | -0.03 | -0.60 | 04-oct-2024 | 5.62 | 3.84 | MX52BL0A0072 |
Serie B1-D | MXN | 4.94 | -0.03 | -0.60 | 04-oct-2024 | 5.08 | 3.48 | MX52BL0A0031 |
Serie C0-A | MXN | 6.21 | -0.04 | -0.60 | 04-oct-2024 | 6.38 | 4.28 | MX52BL0A0049 |
Administradores del fondo
Administradores del fondo
José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.
El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Michael Gates, CFA, Managing Director, el cual dirige Managed Portfolio Solutions para el grupo de Estrategías de Multi-Activos de BlackRock para toda América y liderea a los Administradores de los Portafolios de Inversión de Asset Allocation de los fondos de inversiónes. El Sr. Gates también se desempeña como Director de inversiones en Future Advisor además de ser responsable de la supervisión de inversiones para este negocio.
El equipo de inversiones en México que es responsable de administrar el fondo, se apoya en la experiencia del equipo de Ritika Puri, Director, miembro del grupo de Model Portfolio Solutions de BlackRock.